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华宝中证智能制造ETF(智能制造ETF) - 基金主页(代码:516800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9150 -0.0084 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 0.0085 1.0278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8300
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1514亿
最近资产：2.06亿
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.52%	-4.89%	-8.96%	-8.43%	18.62%	148.95%	95.53%	68.04%
同类排名	400/4773	4935/5458	4557/5421	3767/5205	460/4361	198/2954	165/2253	-

华宝中证智能制造ETF(516800)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9195	0.49%
2026-09-14	0.9150	-0.91%
2026-09-11	0.9234	-1.55%
2026-09-10	0.9377	-0.76%
2026-09-09	0.9449	-0.31%
2026-09-08	0.9478	-1.50%

华宝中证智能制造ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.61%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	5.82%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.31%	3.36%
688981	中芯国际	0.0000	5.01%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	4.97%	5.89%
601138	工业富联	0.0000	3.94%	2.61%
000988	华工科技	0.0000	3.17%	-1.18%
603019	中科曙光	0.0000	2.69%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	2.67%	8.07%
300604	长川科技	0.0000	2.60%	3.35%

华宝中证智能制造ETF(516800)基金档案

基金代码	516800	基金简称	华宝中证智能制造ETF	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	2.06亿	最近份额	2.1514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%