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华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C) - 基金主页(代码:015070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1286 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5283亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.49%	-0.95%	0.80%	1.02%	9.72%	11.75%	12.15%
同类排名	990/1528	1512/1863	1427/1823	269/1719	929/1394	652/1158	470/967	-

华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1287	0.01%
2026-09-14	1.1286	0.01%
2026-09-11	1.1285	-0.31%
2026-09-10	1.1320	-0.12%
2026-09-09	1.1334	0.08%
2026-09-08	1.1325	-0.04%

华宝安宜六个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002916	深南电路	0.0000	1.47%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%
000977	浪潮信息	0.0000	0.56%	4.18%

华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金档案

基金代码	015070	基金简称	华宝安宜六个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-04-28~2022-05-24	成立日期	2022-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	0.5283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%