基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)(015070)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1286 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5283亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

华宝安宜六个月持有债券C(015070)暂未进行分红送配

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%