华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)

今天最新净值 1.1287 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1287
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5283亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

近一季华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-09-15	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-09-14	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-09-11	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1320	1.1320	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1320	1.1320	1.1334	1.1334	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1334	1.1334	1.1325	1.1325	0.0009	0.08%
2026-09-08	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1325	1.1325	1.1329	1.1329	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1329	1.1329	1.1341	1.1341	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1341	1.1341	1.1338	1.1338	0.0003	0.03%
2026-09-03	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%

2026-09-02	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1332	1.1332	1.1340	1.1340	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1340	1.1340	1.1347	1.1347	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1347	1.1347	1.1335	1.1335	0.0012	0.11%
2026-08-28	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%
2026-08-27	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1332	1.1332	1.1319	1.1319	0.0013	0.11%
2026-08-26	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1320	1.1320	1.1332	1.1332	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1332	1.1332	1.1349	1.1349	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1349	1.1349	1.1343	1.1343	0.0006	0.05%
2026-08-20	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1343	1.1343	1.1356	1.1356	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1356	1.1356	1.1397	1.1397	-0.0041	-0.36%
2026-08-18	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1397	1.1397	1.1406	1.1406	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1406	1.1406	1.1392	1.1392	0.0014	0.12%
2026-08-14	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%
2026-08-13	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1385	1.1385	1.1394	1.1394	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-11	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1393	1.1393	1.1395	1.1395	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2026-08-07	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1392	1.1392	1.1364	1.1364	0.0028	0.25%
2026-08-06	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1364	1.1364	1.1343	1.1343	0.0021	0.19%
2026-08-05	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1343	1.1343	1.1291	1.1291	0.0052	0.46%
2026-08-04	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1279	1.1279	0.0012	0.11%
2026-08-03	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1291	1.1291	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1255	1.1255	0.0036	0.32%
2026-07-30	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1255	1.1255	0.0000	0.00%
2026-07-29	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2026-07-28	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1254	1.1254	1.1275	1.1275	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1275	1.1275	1.1255	1.1255	0.0020	0.18%
2026-07-24	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1291	1.1291	-0.0036	-0.32%
2026-07-23	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1298	1.1298	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1298	1.1298	1.1274	1.1274	0.0024	0.21%
2026-07-21	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1274	1.1274	1.1236	1.1236	0.0038	0.34%
2026-07-20	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1236	1.1236	1.1220	1.1220	0.0016	0.14%
2026-07-17	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1220	1.1220	1.1244	1.1244	-0.0024	-0.21%
2026-07-16	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1249	1.1249	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1249	1.1249	1.1257	1.1257	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1237	1.1237	0.0020	0.18%
2026-07-13	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1237	1.1237	1.1243	1.1243	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1249	1.1249	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1249	1.1249	1.1230	1.1230	0.0019	0.17%
2026-07-08	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2026-07-07	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1225	1.1225	1.1229	1.1229	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2026-07-03	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1223	1.1223	1.1220	1.1220	0.0003	0.03%
2026-07-02	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1220	1.1220	1.1233	1.1233	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1233	1.1233	1.1260	1.1260	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2026-06-29	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2026-06-26	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1247	1.1247	1.1255	1.1255	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%
2026-06-24	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%
2026-06-23	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1239	1.1239	1.1275	1.1275	-0.0036	-0.32%
2026-06-22	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1277	1.1277	1.1243	1.1243	0.0034	0.30%
2026-06-17	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1208	1.1208	0.0035	0.31%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%