华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)
今天最新净值
1.1287
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
0.0001 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1287
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5283亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一周华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
近一周,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0014 |
-0.12% |
