民生增强收益债券C(民生强债C)基金净值查询(690202)
今天最新净值
1.7507
0.0063 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9757
-0.0006 -0.0318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4207
- 成立日期：2009-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.909亿份
- 最近份额：4.1546亿
- 最近资产：6.61亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华
近一月,民生增强收益债券C(690202)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7405 |
2.4105 |
1.7507 |
2.4207 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7507 |
2.4207 |
1.7444 |
2.4144 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7444 |
2.4144 |
1.7643 |
2.4343 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7643 |
2.4343 |
1.7664 |
2.4364 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7664 |
2.4364 |
1.7716 |
2.4416 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7716 |
2.4416 |
1.7754 |
2.4454 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7754 |
2.4454 |
1.7269 |
2.3969 |
0.0485 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7269 |
2.3969 |
1.7675 |
2.4375 |
-0.0406 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7675 |
2.4375 |
1.7824 |
2.4524 |
-0.0149 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7824 |
2.4524 |
1.8518 |
2.5218 |
-0.0694 |
-3.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8518 |
2.5218 |
1.8884 |
2.5584 |
-0.0366 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8884 |
2.5584 |
1.8690 |
2.5390 |
0.0194 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8690 |
2.5390 |
1.8802 |
2.5502 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8802 |
2.5502 |
1.8311 |
2.5011 |
0.0491 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8311 |
2.5011 |
1.8103 |
2.4803 |
0.0208 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8103 |
2.4803 |
1.8052 |
2.4752 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8052 |
2.4752 |
1.8415 |
2.5115 |
-0.0363 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8415 |
2.5115 |
1.8403 |
2.5103 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8403 |
2.5103 |
1.8370 |
2.5070 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8370 |
2.5070 |
1.9164 |
2.5864 |
-0.0794 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9164 |
2.5864 |
1.9293 |
2.5993 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9293 |
2.5993 |
1.8619 |
2.5319 |
0.0674 |
3.62% |
