民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.4070
0.0063 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5095
0.0308 2.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李君海
近一月民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一月,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0349 |
2.48% |
| 2026-09-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0534 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3965 |
1.3965 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0322 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0029 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0423 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0185 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0333 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0190 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4444 |
1.4444 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0980 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0751 |
5.11% |
