民生智造2025灵活配置混合(民生智造2025混合)基金净值查询(002649)
今天最新净值
1.3623
-0.0084 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5836
0.0418 2.7133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3623
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2545亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李君海
近一月民生智造2025灵活配置混合|民生智造2025混合基金净值查询
近一月,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率-12.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0228 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0217 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0185 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0322 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0337 |
2.37% |
| 2026-08-28 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0328 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0478 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0607 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4653 |
1.4653 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0238 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0543 |
-3.77% |
| 2026-08-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.1104 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0479 |
3.06% |
