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债券型-混合二级 000067 民生加银转债优选A 乐瑞祺 2026-09-16 0.7661 1.1661 -0.0009 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000136 民生加银策略精选混合A 孙伟、宋磊 2026-09-16 4.8527 5.2137 0.0774 1.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000137 民生加银岁岁增利债券A 杨林耘 2026-09-16 1.1360 1.7061 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000138 民生加银岁岁增利债券C 杨林耘 2026-09-16 1.0960 1.6411 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000371 民生加银现金宝货币A 杨林耘、曹晋文 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000408 民生加银城镇化混合A 蔡锋亮、黄一明 2026-09-16 2.7511 4.1161 0.0260 0.95% 基金资料 净值查询
理财型 000798 民生加银家盈季度定期宝 杨林耘,李文君 理财型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000799 民生加银半年理财A 杨林耘 2026-09-16 1.0069 1.0955 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 000884 民生加银优选股票 黄一明 2026-09-16 1.5191 1.9131 -0.0062 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型 000984 民生加银新收益债券A 杨林耘,李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 000987 民生加银新收益债券C 杨林耘,李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001220 民生加银研究精选混合 宋磊 2026-09-16 1.3017 1.6157 0.0244 1.91% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001240 民生加银现金增利货币D 杨林耘、王滨 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001273 民生加银新动力混合A 杨林耘 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001274 民生加银新动力混合D 杨林耘 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001352 民生加银新战略混合A 乐瑞祺 2026-09-16 1.2718 1.3988 0.0114 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002449 民生加银量化中国混合A 蔡晓 2026-09-16 1.5998 1.7268 -0.0080 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002452 民生加银和鑫定开债 王滨,李文君 2026-09-16 1.1098 1.5293 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002455 民生加银鑫喜混合A 邱世磊 2026-09-16 1.0837 1.6706 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002518 民生加银鑫福混合A 邱世磊 2026-09-16 1.3403 1.3403 0.0121 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002547 民生加银养老服务混合 黄一明 2026-09-16 1.2973 1.2973 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002649 民生智造2025灵活配置混合 宋磊 2026-09-16 1.3972 1.3972 0.0333 2.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 孙伟 2026-09-16 0.9029 1.1729 0.0042 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002684 民生加银鑫安纯债A 李慧鹏 债券型-长债 基金资料 净值查询
货币型 002706 民生加银现金添利货币 李文君 货币型 基金资料 净值查询
债券型 002887 民生加银鑫瑞债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 002888 民生加银鑫瑞债券C 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003048 民生加银鑫盈债A 李慧鹏,李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003049 民生加银鑫盈债C 李文君,李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003173 民生加银鑫安纯债C 李慧鹏 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型 003306 民生加银鑫益债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003382 民生加银鑫享债券A 李慧鹏 2026-09-16 1.2123 1.2203 0.0227 1.91% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003383 民生加银鑫享债券C 李慧鹏 2026-09-16 1.1730 1.1810 0.0220 1.91% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003478 民生加银腾元宝货币A 李文君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003656 民生加银鑫元纯债A 李慧鹏 2026-09-16 1.0349 1.4138 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003657 民生加银鑫元纯债C 李慧鹏 2026-09-16 1.1142 1.4806 0.0027 0.24% 基金资料 净值查询
债券型 003700 民生加银鑫智纯债债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003701 民生加银鑫智纯债债券C 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004124 民生加银鑫升纯债 李文君 2026-09-16 1.0570 1.3290 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型 004184 民生加银鑫弘债券 李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 李慧鹏 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 李慧鹏 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 李慧鹏 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型 004467 民生加银鑫利纯债 吕军涛 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 004532 民生加银港股通高股息A 蔡晓 2026-09-16 1.1568 1.1568 0.0033 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004533 民生加银港股通高股息C 蔡晓 2026-09-16 1.1309 1.1309 0.0032 0.28% 基金资料 净值查询
债券型 004537 民生加银鑫成纯债债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004538 民生加银鑫成纯债债券C 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004562 民生加银鑫顺债券A 李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004563 民生加银鑫顺债券C 李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004579 民生加银鑫华债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004580 民生加银鑫华债券C 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004610 民生加银鑫信债券A 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004611 民生加银鑫信债券C 李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004644 民生加银鑫丰债券A 李文君 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004645 民生加银鑫丰债券C 李文君 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004710 民生加银鹏程混合A 彭云峰 2026-09-16 1.2602 1.3102 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 004974 民生加银丰益混合 邱世磊 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 吕军涛 2026-09-16 1.0222 1.2220 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005951 民生加银恒益纯债A 胡振仓 2026-09-16 1.0533 1.2849 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005952 民生加银恒益纯债C 胡振仓 2026-09-16 1.0495 1.3301 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006058 民生加银新兴成长混合 孙伟 2026-09-16 1.4419 1.4419 0.0349 2.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006072 民生加银创新成长混合A 孙伟 2026-09-16 0.8542 0.8707 0.0146 1.74% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 于善辉 2026-09-15 1.3231 1.3231 -0.0020 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007088 民生加银恒裕债券 胡振仓 2026-09-16 1.0375 1.1836 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007102 民生加银添鑫纯债A 陆欣 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007103 民生加银添鑫纯债C 陆欣 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007201 民生加银聚益纯债债券A 陆欣 2026-09-16 1.1058 1.2209 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 陆欣 2026-09-16 1.0653 1.1988 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007292 民生加银兴盈债券 陆欣,姚航 2026-09-16 1.1378 1.2396 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007454 民生加银嘉盈债券 陆欣 2026-09-16 1.0387 1.7255 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007731 民生加银持续成长混合A 柳世庆 2026-09-16 2.2361 2.2361 0.0653 3.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007732 民生加银持续成长混合C 柳世庆 2026-09-16 2.1726 2.1726 0.0634 3.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007736 民生加银聚鑫三年定开债 胡振仓 2026-09-16 1.0177 1.1723 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 007965 民生加银品质消费股票A 高松 2026-09-16 0.6153 0.6153 -0.0064 -1.04% 基金资料 净值查询
股票型 007966 民生加银品质消费股票C 高松 2026-09-16 0.6012 0.6012 -0.0063 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008291 民生加银沪深300ETF联接A 武杰,何江 2026-09-16 1.4297 1.4297 0.0089 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008292 民生加银沪深300ETF联接C 武杰,何江 2026-09-16 1.4106 1.4106 0.0088 0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008693 民生加银39个月定期纯债 陆欣 2026-09-16 1.0090 1.1843 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 胡振仓 2026-09-16 1.1419 1.1724 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 姚航 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 胡振仓 2026-09-16 1.1164 1.1764 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 008860 民生加银龙头优选股票A 王亮 2026-09-16 1.1962 1.1962 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 于善辉 2026-09-15 1.0744 1.0744 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009256 民生加银鑫通债券 李文君,姚航 2026-09-16 1.0998 1.1778 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009260 民生加银聚利6个月混合A 邱世磊 2026-09-16 1.1916 1.1916 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009261 民生加银聚利6个月混合C 邱世磊 2026-09-16 1.1654 1.1654 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 陆欣 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 009295 民生睿智一年定开债 胡振仓 2026-09-16 1.0295 1.1319 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009659 民生加银新动能一年定开混合A 孙伟 2026-09-16 0.8913 0.9398 0.0220 2.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009660 民生加银新动能一年定开混合C 孙伟 2026-09-16 0.8694 0.9179 0.0215 2.54% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 陆欣,孙伟 2026-09-16 0.8731 0.8731 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 陆欣,孙伟 2026-09-16 0.8545 0.8545 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 于善辉 2026-09-15 1.0606 1.1288 -0.0024 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 009898 民生加银医药健康股票A 高松 2026-09-16 0.4871 0.4871 0.0008 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009904 民生加银中证200指数增强A 何江 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 009905 民生加银中证200指数增强C 何江 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 010099 民生加银汇智3个月定开债 姚航 2026-09-16 1.0758 1.2448 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010116 民生加银新兴产业混合A 孙伟 2026-09-16 1.0007 1.0007 0.0220 2.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010117 民生加银新兴产业混合C 孙伟 2026-09-16 0.9766 0.9766 0.0214 2.24% 基金资料 净值查询
股票型 010420 民生加银成长优选股票A 孙伟 2026-09-16 0.8951 0.8951 0.0137 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010461 民生加银康利混合 刘昊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010659 民生加银质量领先混合A 柳世庆 2026-09-16 0.6899 0.6899 0.0067 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010660 民生加银质量领先混合C 柳世庆 2026-09-16 0.6742 0.6742 0.0065 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010795 民生价值发现一年持有混合A 柳世庆 2026-09-16 0.6978 0.6978 0.0102 1.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010796 民生价值发现一年持有混合C 柳世庆 2026-09-16 0.6825 0.6825 0.0099 1.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010856 民生加银恒泽债券 刘昊 2026-09-16 1.1704 1.2054 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 011285 民生价值优选6个月持有股票A 王亮 2026-09-16 0.7050 0.7050 -0.0010 -0.14% 基金资料 净值查询
股票型 011286 民生价值优选6个月持有股票C 王亮 2026-09-16 0.6905 0.6905 -0.0010 -0.14% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 于善辉 2026-09-15 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 于善辉 2026-09-15 1.0758 1.0758 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011843 民生加银内核驱动混合A 柳世庆 2026-09-16 0.9375 0.9375 0.0041 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011844 民生加银内核驱动混合C 柳世庆 2026-09-16 0.9175 0.9175 0.0041 0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012926 民生加银中证500指数增强A 武杰 2026-09-16 1.0219 1.0219 0.0131 1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012927 民生加银中证500指数增强C 武杰 2026-09-16 1.0064 1.0064 0.0129 1.30% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 苏辛 2026-09-15 0.7869 0.7869 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 何江 2024-09-27 0.7670 0.7670 0.0094 1.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 何江 2024-09-27 0.7602 0.7602 0.0094 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013296 民生加银聚优精选混合A 金耀 2026-09-16 1.4884 1.4884 0.0480 3.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013371 民生加银新能源智选混合发起A 何江 2024-09-27 0.5131 0.5131 0.0084 1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013372 民生加银新能源智选混合发起C 何江 2024-09-27 0.5070 0.5070 0.0084 1.66% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 谢志华 2026-09-16 1.0987 1.0987 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 谢志华 2026-09-16 1.0898 1.0898 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 李文君 2026-09-16 1.0653 1.0653 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017868 民生加银均衡优选混合A 蔡晓 2026-09-16 0.9100 0.9100 0.0130 1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017869 民生加银均衡优选混合C 蔡晓 2026-09-16 0.8978 0.8978 0.0129 1.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018922 民生加银恒源债券 谢志华,刘昊 2026-09-16 1.0427 1.0931 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 021316 民生加银智选成长股票A 蔡晓,杨林 2026-09-16 1.5878 1.5878 0.0229 1.46% 基金资料 净值查询
股票型 021317 民生加银智选成长股票C 蔡晓,杨林 2026-09-16 1.5742 1.5742 0.0227 1.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 裴禹翔 2026-09-16 1.0288 1.0288 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 裴禹翔 2026-09-16 1.0253 1.0253 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023042 民生加银中证A500指数A 何江 2026-09-16 1.2253 1.2253 0.0111 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023043 民生加银中证A500指数C 何江 2026-09-16 1.2193 1.2193 0.0110 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023119 民生加银中证全指指数增强A 何江 2026-09-16 1.2298 1.2298 0.0157 1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023120 民生加银中证全指指数增强C 何江 2026-09-16 1.2243 1.2243 0.0156 1.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 谢志华 2026-09-16 1.0132 1.0132 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 谢志华 2026-09-16 1.0098 1.0098 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023491 民生加银恒悦债券 关键 2026-09-16 1.0242 1.0242 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 刘欣,孔思伟 2026-09-14 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 刘欣,孔思伟 2026-09-14 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 代宏坤,刘欣 2026-09-14 0.9904 0.9904 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 代宏坤,刘欣 2026-09-14 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166902 民生加银平稳增利A 杨林耘 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 166903 民生加银平稳增利C 杨林耘 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 166904 民生加银平稳添利债券A 杨林耘 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 166905 民生加银平稳添利债券C 杨林耘 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 孙伟 2026-09-16 1.4304 1.4304 0.0589 4.29% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 于善辉 2026-09-15 1.0777 1.0777 -0.0027 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515350 民生加银沪深300ETF 武杰,何江 2026-09-16 6.1006 1.5165 0.0408 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 何江 2026-07-02 1.0407 1.0407 -0.0268 -2.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 江国华、黄一明 2026-09-16 2.7574 3.7752 0.0222 0.81% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 690002 民生增强收益债券A 乐瑞祺 2026-09-16 1.8525 2.5775 0.0462 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 690003 民生加银精选混合 蔡锋亮 2026-09-16 0.6207 0.6207 0.0086 1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 690004 民生加银稳健成长混合 蔡锋亮 2026-09-16 2.5871 2.5871 0.0516 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 690005 民生加银内需增长混合 蔡锋亮 2026-09-16 2.0660 3.2000 0.0175 0.85% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 690006 民生加银信用双利债券A 乐瑞祺、杨林耘 债券型-混合债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 690007 民生加银景气行业混合A 吴剑飞 2026-09-16 4.1057 4.1057 -0.0008 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 690008 民生中证内地资源主题指数A 黄一明 2026-09-16 1.6586 1.6586 0.0158 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 690009 民生加银红利回报混合 孙伟、宋磊 2026-09-16 2.2918 2.5898 0.0045 0.20% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 690010 民生加银现金增利货币A 杨林耘、王滨 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 690011 民生加银积极成长混合发起式 李海 2026-09-16 3.2567 3.2567 0.0293 0.91% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 690202 民生增强收益债券C 乐瑞祺 2026-09-16 1.7850 2.4550 0.0445 2.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 690206 民生加银信用双利债券C 乐瑞祺、杨林耘 债券型-混合债 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 690210 民生加银现金增利货币B 杨林耘、王滨 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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