民生加银鹏程混合A(民生鹏程混合)基金净值查询(004710)
今天最新净值
1.2595
-0.0030 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2733
0.0001 0.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3095
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1831亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：夏荣尧 付裕
近一月民生加银鹏程混合A|民生鹏程混合基金净值查询
近一月,民生加银鹏程混合A(004710)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2602 |
1.3102 |
1.2595 |
1.3095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2595 |
1.3095 |
1.2625 |
1.3125 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2625 |
1.3125 |
1.2587 |
1.3087 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2587 |
1.3087 |
1.2647 |
1.3147 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2647 |
1.3147 |
1.2680 |
1.3180 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2680 |
1.3180 |
1.2689 |
1.3189 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2689 |
1.3189 |
1.2704 |
1.3204 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2704 |
1.3204 |
1.2641 |
1.3141 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2641 |
1.3141 |
1.2674 |
1.3174 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2674 |
1.3174 |
1.2636 |
1.3136 |
0.0038 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2636 |
1.3136 |
1.2668 |
1.3168 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2668 |
1.3168 |
1.2705 |
1.3205 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2705 |
1.3205 |
1.2717 |
1.3217 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2717 |
1.3217 |
1.2764 |
1.3264 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2764 |
1.3264 |
1.2719 |
1.3219 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2719 |
1.3219 |
1.2672 |
1.3172 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2672 |
1.3172 |
1.2679 |
1.3179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2679 |
1.3179 |
1.2733 |
1.3233 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2733 |
1.3233 |
1.2725 |
1.3225 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2725 |
1.3225 |
1.2708 |
1.3208 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2708 |
1.3208 |
1.2852 |
1.3352 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2852 |
1.3352 |
1.2826 |
1.3326 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2826 |
1.3326 |
1.2776 |
1.3276 |
0.0050 |
0.39% |
