博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
1.2447
0.0015 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2371
0.0012 0.0974%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一月,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0177 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0202 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0058 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0246 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0475 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0266 |
2.09% |
