博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询(014158)
今天最新净值
1.2695
0.0018 0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2575
0.0012 0.0974%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2695
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5682亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一月,博时浦惠一年持有期混合A(014158)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0262 |
2.06% |
| 2026-09-15 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0206 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0161 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3092 |
1.3092 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0251 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0483 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0270 |
2.09% |
