财通安盈混合A基金净值查询(010636)
今天最新净值
1.4432
-0.0126 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1608
0.0046 0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4432
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1243亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：沈犁
近一月,财通安盈混合A(010636)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4448 |
1.4448 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-09-10 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0625 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.3873 |
1.3873 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0157 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0259 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0296 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0350 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0203 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0739 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4785 |
1.4785 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
010636 |
财通安盈混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0324 |
2.23% |
