金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询(011351)
今天最新净值
1.4100
0.0038 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1863
0.0113 0.9585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1219亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 吴海峰
近一月,金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4155 |
1.4755 |
1.4100 |
1.4700 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4100 |
1.4700 |
1.4062 |
1.4662 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4062 |
1.4662 |
1.4159 |
1.4759 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4159 |
1.4759 |
1.4160 |
1.4760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4160 |
1.4760 |
1.4161 |
1.4761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4161 |
1.4761 |
1.4286 |
1.4886 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4286 |
1.4886 |
1.3879 |
1.4479 |
0.0407 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3879 |
1.4479 |
1.4062 |
1.4662 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4062 |
1.4662 |
1.4058 |
1.4658 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4058 |
1.4658 |
1.4144 |
1.4744 |
-0.0086 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4144 |
1.4744 |
1.4347 |
1.4947 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4347 |
1.4947 |
1.4302 |
1.4902 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4302 |
1.4902 |
1.4497 |
1.5097 |
-0.0195 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4497 |
1.5097 |
1.4202 |
1.4802 |
0.0295 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4202 |
1.4802 |
1.4176 |
1.4776 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4176 |
1.4776 |
1.4223 |
1.4823 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4223 |
1.4823 |
1.4339 |
1.4939 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4339 |
1.4939 |
1.4282 |
1.4882 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4282 |
1.4882 |
1.4188 |
1.4788 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4188 |
1.4788 |
1.4823 |
1.5423 |
-0.0635 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4823 |
1.5423 |
1.4731 |
1.5331 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
011351 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4731 |
1.5331 |
1.4294 |
1.4894 |
0.0437 |
3.06% |
