金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)
今天最新净值
5.2051
-0.0632 -1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.7454
0.0734 1.9987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.1636
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4350亿
- 最近资产：9.31亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一月金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询
近一月,金鹰信息产业股票A(003853)基金累计收益率-10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.2720 |
6.2305 |
5.2051 |
6.1636 |
0.0669 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.2051 |
6.1636 |
5.2683 |
6.2268 |
-0.0632 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.2683 |
6.2268 |
5.3079 |
6.2664 |
-0.0396 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.3079 |
6.2664 |
5.3352 |
6.2937 |
-0.0273 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.3352 |
6.2937 |
5.3361 |
6.2946 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.3361 |
6.2946 |
5.3961 |
6.3546 |
-0.0600 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.3961 |
6.3546 |
5.1333 |
6.0918 |
0.2628 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.1333 |
6.0918 |
5.3142 |
6.2727 |
-0.1809 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.3142 |
6.2727 |
5.3792 |
6.3377 |
-0.0650 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.3792 |
6.3377 |
5.5053 |
6.4638 |
-0.1261 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.5053 |
6.4638 |
5.6705 |
6.6290 |
-0.1652 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.6705 |
6.6290 |
5.5765 |
6.5350 |
0.0940 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.5765 |
6.5350 |
5.7031 |
6.6616 |
-0.1266 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.7031 |
6.6616 |
5.5026 |
6.4611 |
0.2005 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.5026 |
6.4611 |
5.4293 |
6.3878 |
0.0733 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.4293 |
6.3878 |
5.5116 |
6.4701 |
-0.0823 |
-1.52% |
| 2026-08-24 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.5116 |
6.4701 |
5.6806 |
6.6391 |
-0.1690 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.6806 |
6.6391 |
5.6351 |
6.5936 |
0.0455 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.6351 |
6.5936 |
5.6143 |
6.5728 |
0.0208 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.6143 |
6.5728 |
6.1088 |
7.0673 |
-0.4945 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
6.1088 |
7.0673 |
6.1215 |
7.0800 |
-0.0127 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
6.1215 |
7.0800 |
5.8182 |
6.7767 |
0.3033 |
5.21% |
