基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
金鹰基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏债 000110 金鹰元安混合A 杨刚、李涛 2026-09-16 1.5570 2.1352 0.0037 0.24% 基金资料 净值查询
股票型 001167 金鹰科技创新股票A 方超 2026-09-16 1.7978 2.1338 0.0266 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001298 金鹰民族新兴混合A 何晓春,王喆 2026-09-16 2.2196 2.4625 0.0365 1.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001366 金鹰产业整合混合A 王喆,于利强 2026-09-16 2.1527 2.1527 0.0368 1.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001951 金鹰改革红利混合 于利强,王喆 2026-09-16 2.2020 2.2020 0.0390 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002303 金鹰智慧生活混合A 陈立,陈颖 2026-09-16 0.3981 0.9971 0.0054 1.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002490 金鹰元祺债券A 倪超,李涛 2026-09-16 1.6817 1.7237 0.0097 0.58% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002586 金鹰添利信用债债券A 2026-09-16 1.3304 1.6164 0.0104 0.79% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 2026-09-16 1.3154 1.5944 0.0102 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002681 金鹰元和灵活配置混合A 李涛,于利强 2026-09-16 1.4190 2.2660 0.0495 3.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002682 金鹰元和灵活配置混合C 于利强,李涛 2026-09-16 1.3383 2.1633 0.0467 3.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002844 金鹰多元策略混合A 黄艳芳 2026-09-16 0.7024 0.7024 0.0124 1.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003163 金鹰添益3个月定开债 刘丽娟 2026-09-16 1.0711 1.3648 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003384 金鹰添盈纯债债券A 黄艳芳 2026-09-16 1.0547 2.3648 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003484 金鹰鑫益混合A 黄艳芳 2026-09-16 1.1476 1.3926 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003485 金鹰鑫益混合C 黄艳芳 2026-09-16 1.1433 1.3883 -0.0019 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 2026-09-16 1.4614 1.6664 0.0028 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 2026-09-16 1.6472 1.8692 0.0032 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003733 金鹰添裕纯债债券A 黄艳芳 2026-09-16 1.0937 1.3011 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 债券型 基金资料 净值查询
股票型 003853 金鹰信息产业股票A 刘丽娟 2026-09-16 5.4845 6.4430 0.2125 4.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004033 金鹰添荣纯债债券A 刘丽娟 债券型-长债 基金资料 净值查询
股票型 004040 金鹰医疗健康产业A 刘丽娟 2026-09-16 0.9723 1.2723 0.0127 1.32% 基金资料 净值查询
股票型 004041 金鹰医疗健康产业C 刘丽娟 2026-09-16 0.9941 1.3041 0.0130 1.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004044 金鹰转型动力混合 王喆 2026-09-16 0.5967 0.5967 -0.0043 -0.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004045 金鹰添润定开债 黄艳芳 2026-09-16 1.1425 1.3853 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004211 金鹰周期优选混合A 王喆 2026-09-16 0.6762 0.6762 0.0166 2.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 2026-09-16 1.2249 1.7440 0.0271 2.26% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004657 金鹰民富收益混合A 林龙军 2026-09-16 1.0994 1.0994 0.0278 2.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004658 金鹰民富收益混合C 林龙军 2026-09-16 1.0758 1.0758 0.0272 2.59% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005010 金鹰添瑞中短债A 戴骏,龙悦芳 2026-09-16 1.0948 1.3010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005011 金鹰添瑞中短债C 戴骏,龙悦芳 2026-09-16 1.0553 1.2595 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005752 金鹰添盛定开债券 黄倩倩 2026-09-16 1.0199 1.2604 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006389 金鹰添祥中短债A 龙悦芳 2026-09-16 1.1440 1.2698 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006390 金鹰添祥中短债C 龙悦芳 2026-09-16 1.1202 1.2460 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006788 金鹰添鑫定开债发起式 黄倩倩 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006972 金鹰民安回报定开A 林龙军 2026-09-16 1.2155 1.5807 0.0195 1.63% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006974 金鹰鑫日享债券A 龙悦芳 2026-09-16 1.0925 1.2835 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006975 金鹰鑫日享债券C 龙悦芳 2026-09-16 1.0884 1.2744 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007735 金鹰民安回报定开C 林龙军 2026-09-16 1.1841 1.5456 0.0190 1.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009968 金鹰内需成长混合A 陈立 2026-09-16 1.2515 1.4038 0.0145 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009969 金鹰内需成长混合C 陈立 2026-09-16 1.1934 1.3437 0.0138 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011260 金鹰新能源混合A 樊勇 2026-09-16 1.3015 1.3015 -0.0017 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011261 金鹰新能源混合C 樊勇 2026-09-16 1.2731 1.2731 -0.0016 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 林龙军 2026-09-16 1.4494 1.5094 0.0339 2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 林龙军 2026-09-16 1.4041 1.4641 0.0328 2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012541 金鹰产业升级混合A 陈立 2026-09-16 0.7868 0.7868 0.0307 4.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012542 金鹰产业升级混合C 陈立 2026-09-16 0.7549 0.7549 0.0294 4.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 韩广哲 2026-09-16 1.1856 1.1856 0.0139 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 韩广哲 2026-09-16 1.1613 1.1613 0.0136 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013209 金鹰大视野混合A 杨晓斌 2026-09-16 0.9272 0.9272 0.0129 1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013210 金鹰大视野混合C 杨晓斌 2026-09-16 0.9086 0.9086 0.0126 1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014119 金鹰时代先锋混合A 韩广哲 2026-09-16 0.6294 0.6294 0.0086 1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014120 金鹰时代先锋混合C 韩广哲 2026-09-16 0.6084 0.6084 0.0082 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014513 金鹰远见优选混合A 杨晓斌 2026-09-16 1.1925 1.1925 0.0127 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014514 金鹰远见优选混合C 杨晓斌 2026-09-16 1.1533 1.1533 0.0123 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014762 金鹰民稳混合C 龙悦芳,倪超 2024-06-25 0.9841 0.9841 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 韩广哲 2026-09-16 0.9061 0.9061 0.0130 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 韩广哲 2026-09-16 0.8845 0.8845 0.0127 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015549 金鹰品质消费混合发起式A 潘李剑 2025-05-19 0.7383 0.7383 0.0038 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015550 金鹰品质消费混合发起式C 潘李剑 2025-05-19 0.7205 0.7205 0.0035 0.49% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 李凯 2026-09-14 1.0169 1.0369 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 李凯 2026-09-14 1.0009 1.0209 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015931 金鹰恒润债券发起式A 杨晓斌 2026-09-16 1.1407 1.1917 0.0021 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015932 金鹰恒润债券发起式C 杨晓斌 2026-09-16 1.1298 1.1808 0.0021 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 杨刚 2026-09-16 1.0925 1.1025 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 杨刚 2026-09-16 1.0828 1.0928 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016563 金鹰红利价值混合C 朱丹,陈颖 2026-09-16 2.1990 2.8070 0.0378 1.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 龙悦芳,陈双双 2026-09-16 1.1145 1.1145 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 李凯 2026-09-15 0.9040 1.1360 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 李凯 2026-09-15 0.8908 1.1228 -0.0023 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 倪超 2026-09-16 1.1271 1.8531 0.0454 4.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 倪超 2026-09-16 1.1113 1.8173 0.0447 4.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019092 金鹰核心资源混合C 陈颖 2026-09-16 2.2810 2.2810 0.0337 1.50% 基金资料 净值查询
股票型 019093 金鹰科技创新股票C 陈颖 2026-09-16 1.7632 2.0992 0.0261 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019094 金鹰中小盘精选混合C 陈颖 2026-09-16 1.0073 1.2338 0.0099 0.99% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021729 金鹰悦享债券D 林暐 2026-09-16 1.0654 1.0654 0.0062 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 王怀震 2026-09-16 1.0237 1.0401 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 王怀震 2026-09-16 1.0168 1.0332 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022105 金鹰添利信用债债券E 周雅雯 2026-09-16 1.3120 1.3120 0.0102 0.78% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 王怀震,许浩琨 2026-09-16 1.3514 1.3514 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 李凯 2026-09-15 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 李凯 2026-09-15 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 龙悦芳,倪超 2026-09-16 1.1488 1.1488 0.0029 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 022381 金鹰添祥中短债D 龙悦芳 2026-09-16 1.1446 1.1446 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 022418 金鹰鑫瑞混合D 龙悦芳,倪超 2026-09-16 1.5412 1.6772 0.0029 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022484 金鹰元祺债券C 林龙军,林暐 2026-09-16 1.6754 1.6754 0.0096 0.58% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022568 金鹰元丰债券D 林龙军 2026-09-16 1.8373 1.8373 0.0504 2.82% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 李凯 2026-09-14 1.0181 1.0181 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 李凯 2026-09-14 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023333 金鹰中证A500指数发起A 杨刚 2026-09-16 1.0956 1.1556 0.0104 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023334 金鹰中证A500指数发起C 杨刚 2026-09-16 1.0924 1.1524 0.0104 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 陈双双 2026-09-16 1.0205 1.0205 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 023581 金鹰民族新兴混合C 陈颖 2026-09-16 2.3122 2.4218 0.0380 1.67% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 李凯 2026-09-14 1.0191 1.0391 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 李凯 2026-09-15 0.9027 1.0727 -0.0022 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 024723 金鹰添瑞中短债E 龙悦芳 2026-09-16 1.0585 1.0723 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 孙倩倩 2026-09-16 0.9172 0.9848 -0.0054 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 孙倩倩 2026-09-16 0.9172 0.9848 -0.0053 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 孙倩倩 2026-09-16 0.9153 0.9829 -0.0053 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 孙倩倩 2026-09-16 0.9172 0.9848 -0.0053 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 孙倩倩,李恒 2026-09-16 0.9731 0.9731 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 孙倩倩,李恒 2026-09-16 0.9732 0.9732 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 孙倩倩,李恒 2026-09-16 0.9714 0.9714 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 孙倩倩,李恒 2026-09-16 0.9729 0.9729 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
150078 金鹰回报B 马洪娟、李涛 基金资料 净值查询
固定收益 150088 金鹰中证500指数分级A 林华显、何晓春 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150089 金鹰中证500指数分级B 林华显、何晓春 分级杠杆 基金资料 净值查询
150132 金鹰元盛分级债券B 洪利平、张俊杰 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162102 金鹰中小盘精选混合A 于利强 2026-09-16 1.0132 4.0151 0.0099 0.99% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 马洪娟、李涛 2026-09-16 1.4494 1.9551 0.0132 0.92% 基金资料 净值查询
162106 金鹰回报A 马洪娟、李涛 基金资料 净值查询
股票型 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 林华显、何晓春 2026-09-16 0.6793 0.6793 0.0044 0.65% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 洪利平、张俊杰 2026-09-16 1.3510 1.5280 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
162109 金鹰元盛分级债券A 洪利平、张俊杰 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210001 金鹰成份优选混合 林华显、王喆 2026-09-16 0.4748 3.1145 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210002 金鹰红利价值混合A 杨绍基、王喆 2026-09-16 2.2498 4.0623 0.0387 1.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210003 金鹰行业优势混合A 何晓春 2026-09-16 2.1438 2.5338 0.0888 4.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210004 金鹰稳健成长混合 何晓春 2026-09-16 3.1430 3.8730 0.0550 1.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210005 金鹰主题优势混合 陈立 2026-09-16 1.9550 1.9550 0.0090 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 210006 金鹰元禧混合A 洪利平、李涛 2026-09-16 1.5909 1.8464 0.0017 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 张永东 2026-09-16 0.9180 1.3340 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210008 金鹰策略配置混合 方超 2026-09-16 2.0670 2.6670 0.0461 2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210009 金鹰核心资源混合A 冼鸿鹏、杨刚 2026-09-16 2.3233 2.4233 0.0344 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210010 金鹰灵活配置混合A 张俊杰 2026-09-16 1.6818 2.1102 0.0058 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210011 金鹰灵活配置混合C 张俊杰 2026-09-16 1.5329 1.9366 0.0052 0.34% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 210012 金鹰货币A 洪利平 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 210013 金鹰货币B 洪利平 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏