| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.25% | 0.08% | 0.29% | 0.90% | 4.29% | 6.14% | 12.45% | 30.25% |
| 同类排名 | 105/2487 | 52/2517 | 107/2514 | 356/2501 | 55/2453 | 182/2167 | 87/1720 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0937 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0934 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0927 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0927 | 0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0169元 |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |