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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券) - 基金主页(代码:003733)

今天最新净值 1.0934 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3008
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7957亿
  • 最近资产:8.29亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:邹卫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.25% 0.08% 0.29% 0.90% 4.29% 6.14% 12.45% 30.25%
同类排名 105/2487 52/2517 107/2514 356/2501 55/2453 182/2167 87/1720 -
金鹰添裕纯债债券A(003733)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0937 0.03%
2026-09-15 1.0934 0.04%
2026-09-14 1.0930 0.02%
2026-09-11 1.0928 0.01%
2026-09-10 1.0927 0.00%
2026-09-09 1.0927 0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 分红 每份派现金0.0169元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-05 分红 每份派现金0.0490元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 分红 每份派现金0.0150元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0400元
2019-01-25 2019-01-25 2019-01-29 分红 每份派现金0.0500元
金鹰添裕纯债债券A基金动态
金鹰添裕纯债债券A(003733)基金档案
基金代码 003733 基金简称 金鹰添裕纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-18 成立日期 2016-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 邹卫 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 8.29亿 最近份额 7.7957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%