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金鹰元和灵活配置混合C(金鹰元和保本C) - 基金主页(代码:002682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3411 0.0028 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2284 0.0097 0.7975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1661
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6173亿
最近资产：0.63亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.82%	2.93%	-9.69%	-20.31%	6.21%	54.58%	26.66%	116.66%
同类排名	526/2282	142/2314	2100/2307	2007/2292	919/2265	913/2173	951/2101	-

金鹰元和灵活配置混合C(002682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3798	2.89%
2026-09-17	1.3411	0.21%
2026-09-16	1.3383	3.62%
2026-09-15	1.2916	1.14%
2026-09-14	1.2770	-0.03%
2026-09-11	1.2774	-2.00%

金鹰元和灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0700元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-14	分红	每份派现金0.7400元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	分红	每份派现金0.0150元

金鹰元和灵活配置混合C基金动态

金鹰元和灵活配置混合C 两成保本基金净值破1 申赎费用高不宜盲目抄底

一般来说，持有保本基金的第一年赎回费用多在2%，最低也要1.5%。因此，对信心不强的投资者来说，中途“抄底”并买卖保本基金，盈亏将会自己承受，如果行情不好，赔钱的概率依然不校
标签：基金净值保本基金关联基金：国泰金鹿保本大成景荣债券A 金鹰元和灵活配置混合C

金鹰元和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	7.75%	-3.67%
688147	微导纳米	0.0000	7.50%	1.65%
603005	晶方科技	0.0000	6.60%	1.42%
688233	神工股份	0.0000	6.29%	1.99%
300308	中际旭创	0.0000	5.85%	0.60%
605358	立昂微	0.0000	5.82%	1.36%
300666	江丰电子	0.0000	5.77%	4.09%
688126	沪硅产业	0.0000	5.25%	1.38%
688409	富创精密	0.0000	5.02%	5.72%

金鹰元和灵活配置混合C(002682)基金档案

基金代码	002682	基金简称	金鹰元和灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-04-22~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.6173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%