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金鹰产业智选一年持有混合C - 基金主页(代码:018548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0467 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0846 0.0214 2.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7527
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4753亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	60.38%	-0.97%	-6.15%	-4.26%	50.85%	124.16%	89.09%	29.75%
同类排名	74/4372	554/4768	3250/4777	1511/4716	251/4158	533/3709	401/3221	-

金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0666	1.90%
2026-09-14	1.0467	0.02%
2026-09-11	1.0465	-1.74%
2026-09-10	1.0650	-0.75%
2026-09-09	1.0731	-0.36%
2026-09-08	1.0770	-0.21%

金鹰产业智选一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.1300元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.1160元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.2600元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.2000元

金鹰产业智选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	8.85%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	8.56%	3.05%
688072	拓荆科技	0.0000	6.82%	2.26%
300567	精测电子	0.0000	6.46%	4.26%
300054	鼎龙股份	0.0000	6.40%	3.21%
688545	兴福电子	0.0000	6.03%	2.64%
603005	晶方科技	0.0000	5.81%	1.42%
688362	甬矽电子	0.0000	5.53%	3.42%
300604	长川科技	0.0000	5.05%	3.35%
300236	上海新阳	0.0000	4.86%	-0.11%

金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金档案

基金代码	018548	基金简称	金鹰产业智选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.4753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%
金鹰信息产业股票A	5.2720	1.27%
金鹰元和混合A	1.3695	1.14%
金鹰元和混合C	1.2916	1.14%
金鹰产业升级混合C	0.7255	0.93%
金鹰产业升级混合A	0.7561	0.92%
金鹰行业优势混合A	2.0550	0.86%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%