金鹰产业智选一年持有混合C基金净值查询(018548)
今天最新净值
1.0467
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0846
0.0214 2.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7527
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4753亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一季,金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0666 |
1.7726 |
1.0467 |
1.7527 |
0.0199 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0467 |
1.7527 |
1.0465 |
1.7525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0465 |
1.7525 |
1.0650 |
1.7710 |
-0.0185 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0650 |
1.7710 |
1.0731 |
1.7791 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0731 |
1.7791 |
1.0770 |
1.7830 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0770 |
1.7830 |
1.0793 |
1.7853 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0793 |
1.7853 |
1.0351 |
1.7411 |
0.0442 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0351 |
1.7411 |
1.0689 |
1.7749 |
-0.0338 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0689 |
1.7749 |
1.0740 |
1.7800 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0740 |
1.7800 |
1.0900 |
1.7960 |
-0.0160 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0900 |
1.7960 |
1.1259 |
1.8319 |
-0.0359 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1259 |
1.8319 |
1.1146 |
1.8206 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1146 |
1.8206 |
1.1344 |
1.8404 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1344 |
1.8404 |
1.0988 |
1.8048 |
0.0356 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0988 |
1.8048 |
1.0868 |
1.7928 |
0.0120 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0868 |
1.7928 |
1.1115 |
1.8175 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1115 |
1.8175 |
1.1251 |
1.8311 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1251 |
1.8311 |
1.1194 |
1.8254 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1194 |
1.8254 |
1.1133 |
1.8193 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1133 |
1.8193 |
1.2118 |
1.9178 |
-0.0985 |
-8.85% |
| 2026-08-18 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2118 |
1.9178 |
1.1983 |
1.9043 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1983 |
1.9043 |
1.1365 |
1.8425 |
0.0618 |
5.44% |
| 2026-08-14 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1365 |
1.8425 |
1.1226 |
1.8286 |
0.0139 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1226 |
1.8286 |
1.1320 |
1.8380 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1320 |
1.8380 |
1.1135 |
1.8195 |
0.0185 |
1.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1135 |
1.8195 |
1.1351 |
1.8411 |
-0.0216 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1351 |
1.8411 |
1.1219 |
1.8279 |
0.0132 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1219 |
1.8279 |
1.0766 |
1.7826 |
0.0453 |
4.21% |
| 2026-08-06 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0766 |
1.7826 |
1.0501 |
1.7561 |
0.0265 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0501 |
1.7561 |
0.9878 |
1.6938 |
0.0623 |
6.31% |
| 2026-08-04 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9878 |
1.6938 |
0.9329 |
1.6389 |
0.0549 |
5.88% |
| 2026-08-03 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9329 |
1.6389 |
0.9980 |
1.7040 |
-0.0651 |
-6.98% |
| 2026-07-31 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9980 |
1.7040 |
0.9693 |
1.6753 |
0.0287 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9693 |
1.6753 |
1.0339 |
1.7399 |
-0.0646 |
-6.66% |
| 2026-07-29 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0339 |
1.7399 |
1.0606 |
1.7666 |
-0.0267 |
-2.58% |
| 2026-07-28 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0606 |
1.7666 |
1.1346 |
1.8406 |
-0.0740 |
-6.52% |
| 2026-07-27 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1346 |
1.8406 |
1.1122 |
1.8182 |
0.0224 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1122 |
1.8182 |
1.0906 |
1.7966 |
0.0216 |
1.98% |
| 2026-07-23 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0906 |
1.7966 |
1.1366 |
1.8426 |
-0.0460 |
-4.22% |
| 2026-07-22 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1366 |
1.8426 |
1.1641 |
1.8701 |
-0.0275 |
-2.36% |
| 2026-07-21 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1641 |
1.8701 |
1.0393 |
1.7453 |
0.1248 |
12.01% |
| 2026-07-20 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0393 |
1.7453 |
1.1017 |
1.8077 |
-0.0624 |
-6.00% |
| 2026-07-17 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1017 |
1.8077 |
1.1795 |
1.8855 |
-0.0778 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1795 |
1.8855 |
1.3802 |
1.9562 |
-0.2007 |
-17.02% |
| 2026-07-15 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3802 |
1.9562 |
1.4662 |
2.0422 |
-0.0860 |
-6.23% |
| 2026-07-14 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4662 |
2.0422 |
1.4448 |
2.0208 |
0.0214 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4448 |
2.0208 |
1.5235 |
2.0995 |
-0.0787 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5235 |
2.0995 |
1.6292 |
2.2052 |
-0.1057 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6292 |
2.2052 |
1.5074 |
2.0834 |
0.1218 |
8.08% |
| 2026-07-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5074 |
2.0834 |
1.4726 |
2.0486 |
0.0348 |
2.36% |
| 2026-07-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4726 |
2.0486 |
1.4491 |
2.0251 |
0.0235 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4491 |
2.0251 |
1.4572 |
2.0332 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4572 |
2.0332 |
1.4942 |
2.0702 |
-0.0370 |
-2.54% |
| 2026-07-02 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4942 |
2.0702 |
1.6358 |
2.2118 |
-0.1416 |
-9.48% |
| 2026-07-01 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6358 |
2.2118 |
1.6674 |
2.2434 |
-0.0316 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6674 |
2.2434 |
1.5998 |
2.1758 |
0.0676 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5998 |
2.1758 |
1.5050 |
2.0810 |
0.0948 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5050 |
2.0810 |
1.4733 |
2.0493 |
0.0317 |
2.15% |
| 2026-06-25 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4733 |
2.0493 |
1.4398 |
2.0158 |
0.0335 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4398 |
2.0158 |
1.3402 |
1.9162 |
0.0996 |
7.43% |
| 2026-06-23 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3402 |
1.9162 |
1.3485 |
1.9245 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3485 |
1.9245 |
1.3281 |
1.9041 |
0.0204 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3281 |
1.9041 |
1.3243 |
1.9003 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3243 |
1.9003 |
1.2493 |
1.8253 |
0.0750 |
6.00% |
| 2026-06-16 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2493 |
1.8253 |
1.2368 |
1.8128 |
0.0125 |
1.01% |
