金鹰元和灵活配置混合C(金鹰元和保本C)基金净值查询(002682)
今天最新净值
1.2770
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
0.0097 0.7975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1020
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6173亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一月金鹰元和灵活配置混合C|金鹰元和保本C基金净值查询
近一月,金鹰元和灵活配置混合C(002682)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2916 |
2.1166 |
1.2770 |
2.1020 |
0.0146 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2770 |
2.1020 |
1.2774 |
2.1024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2774 |
2.1024 |
1.3029 |
2.1279 |
-0.0255 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3029 |
2.1279 |
1.3224 |
2.1474 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3224 |
2.1474 |
1.3261 |
2.1511 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3261 |
2.1511 |
1.3231 |
2.1481 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3231 |
2.1481 |
1.2857 |
2.1107 |
0.0374 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.2857 |
2.1107 |
1.3177 |
2.1427 |
-0.0320 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3177 |
2.1427 |
1.3229 |
2.1479 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3229 |
2.1479 |
1.3486 |
2.1736 |
-0.0257 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3486 |
2.1736 |
1.3886 |
2.2136 |
-0.0400 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3886 |
2.2136 |
1.3707 |
2.1957 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3707 |
2.1957 |
1.3954 |
2.2204 |
-0.0247 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3954 |
2.2204 |
1.3417 |
2.1667 |
0.0537 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3417 |
2.1667 |
1.3442 |
2.1692 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3442 |
2.1692 |
1.3757 |
2.2007 |
-0.0315 |
-2.34% |
| 2026-08-24 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3757 |
2.2007 |
1.3917 |
2.2167 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3917 |
2.2167 |
1.3747 |
2.1997 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3747 |
2.1997 |
1.3911 |
2.2161 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-08-19 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.3911 |
2.2161 |
1.5102 |
2.3352 |
-0.1191 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.5102 |
2.3352 |
1.4850 |
2.3100 |
0.0252 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.4850 |
2.3100 |
1.4294 |
2.2544 |
0.0556 |
3.89% |
