金鹰产业升级混合A基金净值查询(012541)

今天最新净值 0.7492 -0.0102 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7492
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.9804亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈立倪超

近一月金鹰产业升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰产业升级混合A(012541)基金累计收益率-9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012541	金鹰产业升级混合A	0.7561	0.7561	0.7492	0.7492	0.0069	0.92%
2026-09-14	012541	金鹰产业升级混合A	0.7492	0.7492	0.7594	0.7594	-0.0102	-1.36%
2026-09-11	012541	金鹰产业升级混合A	0.7594	0.7594	0.7676	0.7676	-0.0082	-1.07%
2026-09-10	012541	金鹰产业升级混合A	0.7676	0.7676	0.7701	0.7701	-0.0025	-0.32%
2026-09-09	012541	金鹰产业升级混合A	0.7701	0.7701	0.7716	0.7716	-0.0015	-0.19%
2026-09-08	012541	金鹰产业升级混合A	0.7716	0.7716	0.7812	0.7812	-0.0096	-1.24%
2026-09-07	012541	金鹰产业升级混合A	0.7812	0.7812	0.7489	0.7489	0.0323	4.31%
2026-09-04	012541	金鹰产业升级混合A	0.7489	0.7489	0.7697	0.7697	-0.0208	-2.78%
2026-09-03	012541	金鹰产业升级混合A	0.7697	0.7697	0.7798	0.7798	-0.0101	-1.31%
2026-09-02	012541	金鹰产业升级混合A	0.7798	0.7798	0.7950	0.7950	-0.0152	-1.95%

2026-09-01	012541	金鹰产业升级混合A	0.7950	0.7950	0.8166	0.8166	-0.0216	-2.72%
2026-08-31	012541	金鹰产业升级混合A	0.8166	0.8166	0.8053	0.8053	0.0113	1.40%
2026-08-28	012541	金鹰产业升级混合A	0.8053	0.8053	0.8206	0.8206	-0.0153	-1.90%
2026-08-27	012541	金鹰产业升级混合A	0.8206	0.8206	0.7896	0.7896	0.0310	3.93%
2026-08-26	012541	金鹰产业升级混合A	0.7896	0.7896	0.7857	0.7857	0.0039	0.50%
2026-08-25	012541	金鹰产业升级混合A	0.7857	0.7857	0.7988	0.7988	-0.0131	-1.67%
2026-08-24	012541	金鹰产业升级混合A	0.7988	0.7988	0.8288	0.8288	-0.0300	-3.76%
2026-08-21	012541	金鹰产业升级混合A	0.8288	0.8288	0.8213	0.8213	0.0075	0.91%
2026-08-20	012541	金鹰产业升级混合A	0.8213	0.8213	0.8135	0.8135	0.0078	0.96%
2026-08-19	012541	金鹰产业升级混合A	0.8135	0.8135	0.8748	0.8748	-0.0613	-7.54%
2026-08-18	012541	金鹰产业升级混合A	0.8748	0.8748	0.8773	0.8773	-0.0025	-0.28%
2026-08-17	012541	金鹰产业升级混合A	0.8773	0.8773	0.8348	0.8348	0.0425	5.09%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%