基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰产业升级混合A - 基金主页(代码:012541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7868 0.0307 4.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7868
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.9804亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈立倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.94%	2.17%	-5.75%	-14.36%	26.56%	101.38%	59.14%	-37.90%
同类排名	509/4982	463/5419	4278/5423	3941/5376	812/4741	936/4208	935/3661	-

金鹰产业升级混合A(012541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7868	4.06%
2026-09-15	0.7561	0.92%
2026-09-14	0.7492	-1.36%
2026-09-11	0.7594	-1.07%
2026-09-10	0.7676	-0.32%
2026-09-09	0.7701	-0.19%

金鹰产业升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	9.85%	3.05%
688147	微导纳米	0.0000	9.55%	1.65%
603986	兆易创新	0.0000	9.22%	0.13%
688037	芯源微	0.0000	8.44%	1.69%
300285	国瓷材料	0.0000	8.04%	1.62%
603005	晶方科技	0.0000	8.03%	1.42%
300308	中际旭创	0.0000	7.79%	0.60%
688766	普冉股份	0.0000	6.84%	-3.67%
002281	光迅科技	0.0000	4.46%	1.09%

金鹰产业升级混合A(012541)基金档案

基金代码	012541	基金简称	金鹰产业升级混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	8.17亿元	最近份额	17.9804亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%