金鹰主题优势混合(金鹰主题) - 基金主页(代码:210005)

今天最新净值 1.9580 0.0030 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0771 0.0091 0.4419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9580
成立日期：2010-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.513亿份
最近份额：1.1771亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.91%	0.20%	-12.42%	-29.53%	-10.56%	37.75%	0.10%	106.50%
同类排名	3960/5015	3985/5588	5476/5522	5318/5416	3794/4777	2947/4241	3079/3687	-

金鹰主题优势混合(210005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9740	0.82%
2026-09-17	1.9580	0.15%
2026-09-16	1.9550	0.46%
2026-09-15	1.9460	-0.61%
2026-09-14	1.9580	-0.61%
2026-09-11	1.9700	-3.40%

金鹰主题优势混合基金动态

金鹰主题优势混合年内总回报-30.02%！金鹰添荣纯债C业绩倒数第一，迷你基金续命难

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金鹰主题优势混合三年16只翻倍基！金鹰基金投研改革深化中长期业绩潜能持续释放

据了解，韩广哲将延续“价值投资和科学投资”理念，寻找中长期产业趋势带来的多元化投资机会，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为持有人实现较好的投资收益。
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金鹰主题优势混合金鹰基金旗下20只主动权益基金年内涨幅超25%

对于四季度及以后的布局，金鹰旗下权益类基金普遍给与了积极预期，并着重强调了景气成长行业的机会。
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金鹰主题优势混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	5.15%	3.05%
688233	神工股份	0.0000	5.00%	1.99%
688630	芯碁微装	0.0000	4.98%	8.33%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.56%	3.37%
603061	金海通	0.0000	3.98%	4.63%
688146	中船特气	0.0000	3.87%	-2.31%
300502	新易盛	0.0000	3.52%	1.64%
603306	华懋科技	0.0000	3.41%	4.06%
300236	上海新阳	0.0000	3.19%	-0.11%
301629	矽电股份	0.0000	2.88%	-4.40%

金鹰主题优势混合(210005)基金档案

基金代码	210005	基金简称	金鹰主题优势混合	基金全称	金鹰主题优势股票型证券投资基金
发行日期	2010-11-18	成立日期	2010-12-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨刚梁梓颖	基金托管人	工商银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	1.62亿元	最近份额	1.1771亿	成立份额	20.513亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%