金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)
今天最新净值
1.9460
-0.0120 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0771
0.0091 0.4419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9460
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.1771亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 梁梓颖
近一季,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率-26.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9700 |
1.9700 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0670 |
-3.40% |
| 2026-09-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0260 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0130 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0470 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0210 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0310 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0350 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.1660 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0680 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0290 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0350 |
-1.61% |
|
|
| 2026-08-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0310 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0270 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2060 |
2.2060 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0560 |
2.61% |
| 2026-08-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0280 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0780 |
3.82% |
| 2026-08-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0430 |
2.0430 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0790 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9640 |
1.9640 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0810 |
-4.12% |
| 2026-07-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0450 |
2.0450 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0460 |
2.30% |
| 2026-07-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9990 |
1.9990 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.1050 |
-4.99% |
| 2026-07-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0230 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.1240 |
-5.51% |
| 2026-07-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2510 |
2.2510 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0480 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0490 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0720 |
-3.20% |
| 2026-07-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.3550 |
2.3550 |
2.1920 |
2.1920 |
0.1630 |
7.44% |
| 2026-07-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0310 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.1800 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.1080 |
-4.49% |
| 2026-07-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.1180 |
-4.70% |
| 2026-07-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0460 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.5830 |
2.5830 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.1330 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.1750 |
-6.44% |
| 2026-07-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8910 |
2.8910 |
2.7310 |
2.7310 |
0.1600 |
5.86% |
| 2026-07-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.7310 |
2.7310 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0550 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.7860 |
2.7860 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0520 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8380 |
2.8380 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8790 |
2.8790 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.1930 |
-6.28% |
| 2026-07-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
3.0720 |
3.0720 |
3.0570 |
3.0570 |
0.0150 |
0.49% |
| 2026-06-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
3.0570 |
3.0570 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0890 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0620 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.9060 |
2.9060 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0460 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.9520 |
2.9520 |
2.8350 |
2.8350 |
0.1170 |
4.13% |
| 2026-06-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0930 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.7420 |
2.7420 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0920 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8340 |
2.8340 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0330 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.8010 |
2.8010 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0840 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.7170 |
2.7170 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0670 |
2.53% |
