金鹰医疗健康产业C(金鹰鑫富混合C)基金净值查询(004041)
今天最新净值
0.9931
0.0418 4.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9662
0.0076 0.7877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3031
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4076亿
- 最近资产：4.84亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 欧阳娟
近一月金鹰医疗健康产业C|金鹰鑫富混合C基金净值查询
近一月,金鹰医疗健康产业C(004041)基金累计收益率-10.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9811 |
1.2911 |
0.9931 |
1.3031 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9931 |
1.3031 |
0.9513 |
1.2613 |
0.0418 |
4.39% |
| 2026-09-11 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9513 |
1.2613 |
0.9687 |
1.2787 |
-0.0174 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9687 |
1.2787 |
0.9762 |
1.2862 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9762 |
1.2862 |
0.9969 |
1.3069 |
-0.0207 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9969 |
1.3069 |
1.0001 |
1.3101 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0001 |
1.3101 |
1.0057 |
1.3157 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0057 |
1.3157 |
1.0171 |
1.3271 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0171 |
1.3271 |
1.0007 |
1.3107 |
0.0164 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0007 |
1.3107 |
1.0015 |
1.3115 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0015 |
1.3115 |
1.0135 |
1.3235 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0135 |
1.3235 |
1.0202 |
1.3302 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0202 |
1.3302 |
1.0344 |
1.3444 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0344 |
1.3444 |
1.0308 |
1.3408 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0308 |
1.3408 |
1.0345 |
1.3445 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0345 |
1.3445 |
1.0103 |
1.3203 |
0.0242 |
2.40% |
| 2026-08-24 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0103 |
1.3203 |
1.0670 |
1.3770 |
-0.0567 |
-5.61% |
| 2026-08-21 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0670 |
1.3770 |
1.1196 |
1.4296 |
-0.0526 |
-4.93% |
| 2026-08-20 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.1196 |
1.4296 |
1.0770 |
1.3870 |
0.0426 |
3.96% |
| 2026-08-19 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0770 |
1.3870 |
1.1059 |
1.4159 |
-0.0289 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.1059 |
1.4159 |
1.1078 |
1.4178 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.1078 |
1.4178 |
1.0909 |
1.4009 |
0.0169 |
1.55% |
