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金鹰医疗健康产业C(金鹰鑫富混合C)基金净值查询(004041)

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今天最新净值 0.9931 0.0418 4.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 0.0076 0.7877% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3031
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4076亿
  • 最近资产：4.84亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：韩广哲 欧阳娟
近一年金鹰医疗健康产业C|金鹰鑫富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰医疗健康产业C(004041)基金累计收益率-17.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9811 1.2911 0.9931 1.3031 -0.0120 -1.22%
2026-09-14 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9931 1.3031 0.9513 1.2613 0.0418 4.39%
2026-09-11 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9513 1.2613 0.9687 1.2787 -0.0174 -1.80%
2026-09-10 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9687 1.2787 0.9762 1.2862 -0.0075 -0.77%
2026-09-09 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9762 1.2862 0.9969 1.3069 -0.0207 -2.12%
2026-09-08 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9969 1.3069 1.0001 1.3101 -0.0032 -0.32%
2026-09-07 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0001 1.3101 1.0057 1.3157 -0.0056 -0.56%
2026-09-04 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0057 1.3157 1.0171 1.3271 -0.0114 -1.12%
2026-09-03 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0171 1.3271 1.0007 1.3107 0.0164 1.64%
2026-09-02 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0007 1.3107 1.0015 1.3115 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0015 1.3115 1.0135 1.3235 -0.0120 -1.18%
2026-08-31 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0135 1.3235 1.0202 1.3302 -0.0067 -0.66%
2026-08-28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0202 1.3302 1.0344 1.3444 -0.0142 -1.37%
2026-08-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0344 1.3444 1.0308 1.3408 0.0036 0.35%
2026-08-26 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0308 1.3408 1.0345 1.3445 -0.0037 -0.36%
2026-08-25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0345 1.3445 1.0103 1.3203 0.0242 2.40%
2026-08-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0103 1.3203 1.0670 1.3770 -0.0567 -5.61%
2026-08-21 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0670 1.3770 1.1196 1.4296 -0.0526 -4.93%
2026-08-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1196 1.4296 1.0770 1.3870 0.0426 3.96%
2026-08-19 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0770 1.3870 1.1059 1.4159 -0.0289 -2.61%
2026-08-18 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1059 1.4159 1.1078 1.4178 -0.0019 -0.17%
2026-08-17 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1078 1.4178 1.0909 1.4009 0.0169 1.55%
2026-08-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0909 1.4009 1.0963 1.4063 -0.0054 -0.49%
2026-08-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0963 1.4063 1.0871 1.3971 0.0092 0.85%
2026-08-12 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0871 1.3971 1.0931 1.4031 -0.0060 -0.55%
2026-08-11 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0931 1.4031 1.0921 1.4021 0.0010 0.09%
2026-08-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0921 1.4021 1.0806 1.3906 0.0115 1.06%
2026-08-07 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0806 1.3906 1.0130 1.3230 0.0676 6.67%
2026-08-06 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0130 1.3230 1.0163 1.3263 -0.0033 -0.32%
2026-08-05 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0163 1.3263 0.9839 1.2939 0.0324 3.29%
2026-08-04 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9839 1.2939 0.9373 1.2473 0.0466 4.97%
2026-08-03 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9373 1.2473 0.9706 1.2806 -0.0333 -3.55%
2026-07-31 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9706 1.2806 0.9520 1.2620 0.0186 1.95%
2026-07-30 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9520 1.2620 1.0070 1.3170 -0.0550 -5.46%
2026-07-29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0070 1.3170 1.0067 1.3167 0.0003 0.03%
2026-07-28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0067 1.3167 1.0637 1.3737 -0.0570 -5.36%
2026-07-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0637 1.3737 1.0338 1.3438 0.0299 2.89%
2026-07-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0338 1.3438 1.0729 1.3829 -0.0391 -3.78%
2026-07-23 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0729 1.3829 1.0804 1.3904 -0.0075 -0.69%
2026-07-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0804 1.3904 1.0987 1.4087 -0.0183 -1.67%
2026-07-21 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0987 1.4087 1.0729 1.3829 0.0258 2.40%
2026-07-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0729 1.3829 1.0558 1.3658 0.0171 1.62%
2026-07-17 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0558 1.3658 1.1427 1.4527 -0.0869 -7.60%
2026-07-16 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1427 1.4527 1.1678 1.4778 -0.0251 -2.15%
2026-07-15 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1678 1.4778 1.1364 1.4464 0.0314 2.76%
2026-07-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1364 1.4464 1.0881 1.3981 0.0483 4.44%
2026-07-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0881 1.3981 1.1175 1.4275 -0.0294 -2.63%
2026-07-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1175 1.4275 1.1326 1.4426 -0.0151 -1.33%
2026-07-09 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1326 1.4426 1.1023 1.4123 0.0303 2.75%
2026-07-08 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1023 1.4123 1.1262 1.4362 -0.0239 -2.12%
2026-07-07 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1262 1.4362 1.1869 1.4969 -0.0607 -5.39%
2026-07-06 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1869 1.4969 1.1913 1.5013 -0.0044 -0.37%
2026-07-03 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1913 1.5013 1.1427 1.4527 0.0486 4.25%
2026-07-02 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1427 1.4527 1.1393 1.4493 0.0034 0.30%
2026-07-01 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1393 1.4493 1.0697 1.3797 0.0696 6.51%
2026-06-30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0697 1.3797 1.0716 1.3816 -0.0019 -0.18%
2026-06-29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0716 1.3816 0.9664 1.2764 0.1052 10.89%
2026-06-26 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9664 1.2764 1.0025 1.3125 -0.0361 -3.60%
2026-06-25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0025 1.3125 0.9773 1.2873 0.0252 2.58%
2026-06-24 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9773 1.2873 0.9530 1.2630 0.0243 2.55%
2026-06-23 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9530 1.2630 0.9392 1.2492 0.0138 1.47%
2026-06-22 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9392 1.2492 0.9370 1.2470 0.0022 0.23%
2026-06-18 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9370 1.2470 0.9173 1.2273 0.0197 2.15%
2026-06-17 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9173 1.2273 0.9144 1.2244 0.0029 0.32%
2026-06-16 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9144 1.2244 0.9119 1.2219 0.0025 0.27%
2026-06-15 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9119 1.2219 0.9083 1.2183 0.0036 0.40%
2026-06-12 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9083 1.2183 0.9035 1.2135 0.0048 0.53%
2026-06-11 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9035 1.2135 0.9078 1.2178 -0.0043 -0.47%
2026-06-10 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9078 1.2178 0.9143 1.2243 -0.0065 -0.71%
2026-06-09 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9143 1.2243 0.8972 1.2072 0.0171 1.91%
2026-06-08 004041 金鹰医疗健康产业C 0.8972 1.2072 0.9267 1.2367 -0.0295 -3.18%
2026-06-05 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9267 1.2367 0.9510 1.2610 -0.0243 -2.56%
2026-06-04 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9510 1.2610 0.9531 1.2631 -0.0021 -0.22%
2026-06-03 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9531 1.2631 0.9511 1.2611 0.0020 0.21%
2026-06-02 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9511 1.2611 0.9527 1.2627 -0.0016 -0.17%
2026-06-01 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9527 1.2627 0.9972 1.3072 -0.0445 -4.67%
2026-05-29 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9972 1.3072 0.9944 1.3044 0.0028 0.28%
2026-05-28 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9944 1.3044 1.0028 1.3128 -0.0084 -0.84%
2026-05-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0028 1.3128 1.0131 1.3231 -0.0103 -1.02%
2026-05-26 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0131 1.3231 1.0156 1.3256 -0.0025 -0.25%
2026-05-25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0156 1.3256 1.0123 1.3223 0.0033 0.33%
2026-05-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0123 1.3223 1.0022 1.3122 0.0101 1.01%
2026-05-21 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0022 1.3122 1.0021 1.3121 0.0001 0.01%
2026-05-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0021 1.3121 0.9977 1.3077 0.0044 0.44%
2026-05-19 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9977 1.3077 0.9953 1.3053 0.0024 0.24%
2026-05-18 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9953 1.3053 1.0161 1.3261 -0.0208 -2.09%
2026-05-15 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0161 1.3261 1.0291 1.3391 -0.0130 -1.26%
2026-05-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0291 1.3391 1.0598 1.3698 -0.0307 -2.90%
2026-05-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0598 1.3698 1.0665 1.3765 -0.0067 -0.63%
2026-05-12 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0665 1.3765 1.0647 1.3747 0.0018 0.17%
2026-05-11 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0647 1.3747 1.0303 1.3403 0.0344 3.34%
2026-05-08 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0303 1.3403 1.0470 1.3570 -0.0167 -1.62%
2026-04-30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0145 1.3245 1.0063 1.3163 0.0082 0.81%
2026-04-29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0063 1.3163 1.0083 1.3183 -0.0020 -0.20%
2026-04-28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0083 1.3183 1.0243 1.3343 -0.0160 -1.56%
2026-04-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0243 1.3343 1.0137 1.3237 0.0106 1.05%
2026-04-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0137 1.3237 1.0186 1.3286 -0.0049 -0.48%
2026-04-23 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0186 1.3286 1.0470 1.3570 -0.0284 -2.79%
2026-04-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0470 1.3570 1.0288 1.3388 0.0182 1.77%
2026-04-21 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0288 1.3388 1.0482 1.3582 -0.0194 -1.89%
2026-04-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0482 1.3582 1.0593 1.3693 -0.0111 -1.05%
2026-04-17 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0593 1.3693 1.0799 1.3899 -0.0206 -1.94%
2026-04-16 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0799 1.3899 1.0783 1.3883 0.0016 0.15%
2026-04-15 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0783 1.3883 1.0441 1.3541 0.0342 3.28%
2026-04-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0441 1.3541 1.0570 1.3670 -0.0129 -1.24%
2026-04-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0570 1.3670 1.0495 1.3595 0.0075 0.71%
2026-04-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0495 1.3595 1.0546 1.3646 -0.0051 -0.48%
2026-04-09 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0546 1.3646 1.0886 1.3986 -0.0340 -3.22%
2026-04-08 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0886 1.3986 1.0767 1.3867 0.0119 1.11%
2026-04-07 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0767 1.3867 1.0813 1.3913 -0.0046 -0.43%
2026-04-03 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0813 1.3913 1.0986 1.4086 -0.0173 -1.57%
2026-04-02 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0986 1.4086 1.0811 1.3911 0.0175 1.62%
2026-04-01 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0811 1.3911 0.9907 1.3007 0.0904 9.12%
2026-03-31 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9907 1.3007 1.0014 1.3114 -0.0107 -1.07%
2026-03-30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0014 1.3114 0.9959 1.3059 0.0055 0.55%
2026-03-27 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9959 1.3059 0.9285 1.2385 0.0674 7.26%
2026-03-26 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9285 1.2385 0.9348 1.2448 -0.0063 -0.67%
2026-03-25 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9348 1.2448 0.9289 1.2389 0.0059 0.64%
2026-03-24 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9289 1.2389 0.8968 1.2068 0.0321 3.58%
2026-03-23 004041 金鹰医疗健康产业C 0.8968 1.2068 0.9376 1.2476 -0.0408 -4.35%
2026-03-20 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9376 1.2476 0.9558 1.2658 -0.0182 -1.90%
2026-03-19 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9558 1.2658 0.9730 1.2830 -0.0172 -1.77%
2026-03-18 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9730 1.2830 0.9586 1.2686 0.0144 1.50%
2026-03-17 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9586 1.2686 0.9667 1.2767 -0.0081 -0.84%
2026-03-16 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9667 1.2767 0.9616 1.2716 0.0051 0.53%
2026-03-13 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9616 1.2716 0.9732 1.2832 -0.0116 -1.19%
2026-03-12 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9732 1.2832 0.9926 1.3026 -0.0194 -1.99%
2026-03-11 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9926 1.3026 0.9963 1.3063 -0.0037 -0.37%
2026-03-10 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9963 1.3063 0.9590 1.2690 0.0373 3.89%
2026-03-09 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9590 1.2690 0.9614 1.2714 -0.0024 -0.25%
2026-03-06 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9614 1.2714 0.9282 1.2382 0.0332 3.58%
2026-03-05 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9282 1.2382 0.9100 1.2200 0.0182 2.00%
2026-03-04 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9100 1.2200 0.9220 1.2320 -0.0120 -1.30%
2026-03-03 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9220 1.2320 0.9681 1.2781 -0.0461 -4.76%
2026-03-02 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9681 1.2781 0.9824 1.2924 -0.0143 -1.46%
2026-02-27 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9824 1.2924 0.9729 1.2829 0.0095 0.98%
2026-02-26 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9729 1.2829 0.9874 1.2974 -0.0145 -1.47%
2026-02-25 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9874 1.2974 0.9858 1.2958 0.0016 0.16%
2026-02-24 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9858 1.2958 0.9959 1.3059 -0.0101 -1.01%
2026-02-13 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9959 1.3059 1.0029 1.3129 -0.0070 -0.70%
2026-02-12 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0029 1.3129 1.0025 1.3125 0.0004 0.04%
2026-02-11 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0025 1.3125 1.0182 1.3282 -0.0157 -1.57%
2026-02-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0182 1.3282 1.0091 1.3191 0.0091 0.90%
2026-02-09 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0091 1.3191 0.9904 1.3004 0.0187 1.89%
2026-02-06 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9904 1.3004 0.9909 1.3009 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9909 1.3009 1.0000 1.3100 -0.0091 -0.91%
2026-02-04 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0000 1.3100 0.9982 1.3082 0.0018 0.18%
2026-02-03 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9982 1.3082 0.9758 1.2858 0.0224 2.30%
2026-02-02 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9758 1.2858 1.0157 1.3257 -0.0399 -3.93%
2026-01-30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0157 1.3257 1.0343 1.3443 -0.0186 -1.80%
2026-01-29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0343 1.3443 1.0394 1.3494 -0.0051 -0.49%
2026-01-28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0394 1.3494 1.0540 1.3640 -0.0146 -1.40%
2026-01-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0540 1.3640 1.0522 1.3622 0.0018 0.17%
2026-01-26 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0522 1.3622 1.0736 1.3836 -0.0214 -1.99%
2026-01-23 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0736 1.3836 1.0495 1.3595 0.0241 2.30%
2026-01-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0495 1.3595 1.0669 1.3769 -0.0174 -1.66%
2026-01-21 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0669 1.3769 1.0563 1.3663 0.0106 1.00%
2026-01-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0563 1.3663 1.0783 1.3883 -0.0220 -2.04%
2026-01-19 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0783 1.3883 1.1012 1.4112 -0.0229 -2.12%
2026-01-16 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1012 1.4112 1.1185 1.4285 -0.0173 -1.57%
2026-01-15 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1185 1.4285 1.1483 1.4583 -0.0298 -2.66%
2026-01-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1483 1.4583 1.1623 1.4723 -0.0140 -1.22%
2026-01-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1623 1.4723 1.1554 1.4654 0.0069 0.60%
2026-01-12 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1554 1.4654 1.1561 1.4661 -0.0007 -0.06%
2026-01-09 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1561 1.4661 1.1009 1.4109 0.0552 5.01%
2026-01-08 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1009 1.4109 1.0901 1.4001 0.0108 0.99%
2026-01-07 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0901 1.4001 1.0476 1.3576 0.0425 4.06%
2026-01-06 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0476 1.3576 1.0284 1.3384 0.0192 1.87%
2026-01-05 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0284 1.3384 0.9688 1.2788 0.0596 6.15%
2025-12-31 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9688 1.2788 0.9690 1.2790 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9690 1.2790 0.9853 1.2953 -0.0163 -1.68%
2025-12-29 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9853 1.2953 0.9944 1.3044 -0.0091 -0.92%
2025-12-26 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9944 1.3044 1.0028 1.3128 -0.0084 -0.84%
2025-12-25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0028 1.3128 1.0070 1.3170 -0.0042 -0.42%
2025-12-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0070 1.3170 1.0085 1.3185 -0.0015 -0.15%
2025-12-23 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0085 1.3185 1.0024 1.3124 0.0061 0.61%
2025-12-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0024 1.3124 1.0026 1.3126 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0026 1.3126 0.9762 1.2862 0.0264 2.70%
2025-12-18 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9762 1.2862 0.9802 1.2902 -0.0040 -0.41%
2025-12-17 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9802 1.2902 0.9714 1.2814 0.0088 0.91%
2025-12-16 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9714 1.2814 0.9921 1.3021 -0.0207 -2.09%
2025-12-15 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9921 1.3021 1.0314 1.3414 -0.0393 -3.96%
2025-12-12 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0314 1.3414 1.0307 1.3407 0.0007 0.07%
2025-12-11 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0307 1.3407 1.0235 1.3335 0.0072 0.70%
2025-12-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0235 1.3335 1.0143 1.3243 0.0092 0.91%
2025-12-09 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0143 1.3243 1.0237 1.3337 -0.0094 -0.92%
2025-12-08 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0237 1.3337 1.0232 1.3332 0.0005 0.05%
2025-12-05 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0232 1.3332 1.0276 1.3376 -0.0044 -0.43%
2025-12-04 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0276 1.3376 1.0166 1.3266 0.0110 1.08%
2025-12-03 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0166 1.3266 1.0208 1.3308 -0.0042 -0.41%
2025-12-02 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0208 1.3308 1.0349 1.3449 -0.0141 -1.36%
2025-12-01 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0349 1.3449 1.0482 1.3582 -0.0133 -1.29%
2025-11-28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0482 1.3582 1.0385 1.3485 0.0097 0.93%
2025-11-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0385 1.3485 1.0464 1.3564 -0.0079 -0.75%
2025-11-26 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0464 1.3564 1.0212 1.3312 0.0252 2.47%
2025-11-25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0212 1.3312 1.0122 1.3222 0.0090 0.89%
2025-11-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0122 1.3222 0.9872 1.2972 0.0250 2.53%
2025-11-21 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9872 1.2972 1.0137 1.3237 -0.0265 -2.61%
2025-11-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0137 1.3237 1.0116 1.3216 0.0021 0.21%
2025-11-19 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0116 1.3216 1.0304 1.3404 -0.0188 -1.86%
2025-11-18 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0304 1.3404 1.0391 1.3491 -0.0087 -0.84%
2025-11-17 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0391 1.3491 1.0597 1.3697 -0.0206 -1.94%
2025-11-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0597 1.3697 1.0675 1.3775 -0.0078 -0.73%
2025-11-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0675 1.3775 1.0363 1.3463 0.0312 3.01%
2025-11-12 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0363 1.3463 1.0176 1.3276 0.0187 1.84%
2025-11-11 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0176 1.3276 1.0260 1.3360 -0.0084 -0.82%
2025-11-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0260 1.3360 1.0134 1.3234 0.0126 1.24%
2025-11-07 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0134 1.3234 1.0378 1.3478 -0.0244 -2.41%
2025-11-06 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0378 1.3478 1.0388 1.3488 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0388 1.3488 1.0449 1.3549 -0.0061 -0.58%
2025-11-04 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0449 1.3549 1.0815 1.3915 -0.0366 -3.50%
2025-11-03 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0815 1.3915 1.0885 1.3985 -0.0070 -0.64%
2025-10-31 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0885 1.3985 1.0296 1.3396 0.0589 5.72%
2025-10-30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0296 1.3396 1.0489 1.3589 -0.0193 -1.84%
2025-10-29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0489 1.3589 1.0499 1.3599 -0.0010 -0.10%
2025-10-28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0499 1.3599 1.0570 1.3670 -0.0071 -0.67%
2025-10-27 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0570 1.3670 1.0418 1.3518 0.0152 1.46%
2025-10-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0418 1.3518 1.0356 1.3456 0.0062 0.60%
2025-10-23 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0356 1.3456 1.0591 1.3691 -0.0235 -2.27%
2025-10-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0591 1.3691 1.0746 1.3846 -0.0155 -1.44%
2025-10-21 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0746 1.3846 1.0597 1.3697 0.0149 1.41%
2025-10-20 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0597 1.3697 1.0546 1.3646 0.0051 0.48%
2025-10-17 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0546 1.3646 1.0699 1.3799 -0.0153 -1.43%
2025-10-16 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0699 1.3799 1.0547 1.3647 0.0152 1.44%
2025-10-15 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0547 1.3647 1.0326 1.3426 0.0221 2.14%
2025-10-14 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0326 1.3426 1.0681 1.3781 -0.0355 -3.32%
2025-10-13 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0681 1.3781 1.0876 1.3976 -0.0195 -1.79%
2025-10-10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0876 1.3976 1.1320 1.4420 -0.0444 -3.92%
2025-10-09 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1320 1.4420 1.1625 1.4725 -0.0305 -2.62%
2025-09-30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1625 1.4725 1.1347 1.4447 0.0278 2.45%
2025-09-29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1347 1.4447 1.1370 1.4470 -0.0023 -0.20%
2025-09-26 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1370 1.4470 1.1717 1.4817 -0.0347 -2.96%
2025-09-25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1717 1.4817 1.1611 1.4711 0.0106 0.91%
2025-09-24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1611 1.4711 1.1452 1.4552 0.0159 1.39%
2025-09-23 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1452 1.4552 1.1763 1.4863 -0.0311 -2.64%
2025-09-22 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1763 1.4863 1.1732 1.4832 0.0031 0.26%
2025-09-19 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1732 1.4832 1.2030 1.5130 -0.0298 -2.48%
2025-09-18 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2030 1.5130 1.1908 1.5008 0.0122 1.02%
2025-09-17 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1908 1.5008 1.1946 1.5046 -0.0038 -0.32%
2025-09-16 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1946 1.5046 1.1960 1.5060 -0.0014 -0.12%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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