金鹰产业智选一年持有混合A基金净值查询(018547)
今天最新净值
1.0615
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1068
0.0218 2.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7875
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4655亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一月,金鹰产业智选一年持有混合A(018547)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0817 |
1.8077 |
1.0615 |
1.7875 |
0.0202 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0615 |
1.7875 |
1.0613 |
1.7873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0613 |
1.7873 |
1.0800 |
1.8060 |
-0.0187 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0800 |
1.8060 |
1.0883 |
1.8143 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0883 |
1.8143 |
1.0922 |
1.8182 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0922 |
1.8182 |
1.0945 |
1.8205 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0945 |
1.8205 |
1.0496 |
1.7756 |
0.0449 |
4.28% |
| 2026-09-04 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0496 |
1.7756 |
1.0839 |
1.8099 |
-0.0343 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0839 |
1.8099 |
1.0890 |
1.8150 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0890 |
1.8150 |
1.1052 |
1.8312 |
-0.0162 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1052 |
1.8312 |
1.1416 |
1.8676 |
-0.0364 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1416 |
1.8676 |
1.1301 |
1.8561 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1301 |
1.8561 |
1.1501 |
1.8761 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1501 |
1.8761 |
1.1140 |
1.8400 |
0.0361 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1140 |
1.8400 |
1.1019 |
1.8279 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1019 |
1.8279 |
1.1268 |
1.8528 |
-0.0249 |
-2.26% |
| 2026-08-24 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1268 |
1.8528 |
1.1406 |
1.8666 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1406 |
1.8666 |
1.1348 |
1.8608 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1348 |
1.8608 |
1.1286 |
1.8546 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1286 |
1.8546 |
1.2284 |
1.9544 |
-0.0998 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.2284 |
1.9544 |
1.2147 |
1.9407 |
0.0137 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.2147 |
1.9407 |
1.1520 |
1.8780 |
0.0627 |
5.44% |
