金鹰元和灵活配置混合A(金鹰元和保本A)基金净值查询(002681)
今天最新净值
1.3539
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2986
0.0103 0.7975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2009
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5882亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一月金鹰元和灵活配置混合A|金鹰元和保本A基金净值查询
近一月,金鹰元和灵活配置混合A(002681)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3695 |
2.2165 |
1.3539 |
2.2009 |
0.0156 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3539 |
2.2009 |
1.3543 |
2.2013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3543 |
2.2013 |
1.3813 |
2.2283 |
-0.0270 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3813 |
2.2283 |
1.4020 |
2.2490 |
-0.0207 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4020 |
2.2490 |
1.4059 |
2.2529 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4059 |
2.2529 |
1.4027 |
2.2497 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4027 |
2.2497 |
1.3630 |
2.2100 |
0.0397 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3630 |
2.2100 |
1.3969 |
2.2439 |
-0.0339 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3969 |
2.2439 |
1.4023 |
2.2493 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4023 |
2.2493 |
1.4296 |
2.2766 |
-0.0273 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4296 |
2.2766 |
1.4719 |
2.3189 |
-0.0423 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4719 |
2.3189 |
1.4529 |
2.2999 |
0.0190 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4529 |
2.2999 |
1.4791 |
2.3261 |
-0.0262 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4791 |
2.3261 |
1.4221 |
2.2691 |
0.0570 |
4.01% |
| 2026-08-26 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4221 |
2.2691 |
1.4247 |
2.2717 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4247 |
2.2717 |
1.4582 |
2.3052 |
-0.0335 |
-2.35% |
| 2026-08-24 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4582 |
2.3052 |
1.4750 |
2.3220 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4750 |
2.3220 |
1.4570 |
2.3040 |
0.0180 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4570 |
2.3040 |
1.4743 |
2.3213 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2026-08-19 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4743 |
2.3213 |
1.6005 |
2.4475 |
-0.1262 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.6005 |
2.4475 |
1.5737 |
2.4207 |
0.0268 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.5737 |
2.4207 |
1.5148 |
2.3618 |
0.0589 |
3.89% |
