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金鹰元和灵活配置混合A(金鹰元和保本A) - 基金主页(代码:002681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4220 0.0030 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2986 0.0103 0.7975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2690
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5882亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.30%	2.95%	-9.64%	-20.19%	6.84%	56.45%	28.98%	128.38%
同类排名	506/2282	138/2314	2094/2307	2001/2292	888/2265	880/2173	889/2101	-

金鹰元和灵活配置混合A(002681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4630	2.88%
2026-09-17	1.4220	0.21%
2026-09-16	1.4190	3.61%
2026-09-15	1.3695	1.15%
2026-09-14	1.3539	-0.03%
2026-09-11	1.3543	-1.99%

金鹰元和灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0720元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-14	分红	每份派现金0.7500元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	分红	每份派现金0.0250元

金鹰元和灵活配置混合A基金动态

金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金四面楚歌：子公司接连违约母公司挣扎盈亏线

资料显示，金鹰元和保本基金于4月22日开始发售，原定截止日期为5月13日，为充分满足投资者的需求，基金公司决定将该基金的募集期延长至5月20日。在偏股型基金发行难、保本基金也面临暂缓审批的背景下，今年金鹰基金公募产品线布局也将面临新的挑战。
标签：子公司母公司关联基金：金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元禧混合A 金鹰策略配置混合金鹰核心资源混合A 金鹰元丰债券A 金鹰元禧混合C 金鹰元祺债券A 金鹰元和灵活配置混合A

金鹰元和灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	7.75%	-3.67%
688147	微导纳米	0.0000	7.50%	1.65%
603005	晶方科技	0.0000	6.60%	1.42%
688233	神工股份	0.0000	6.29%	1.99%
300308	中际旭创	0.0000	5.85%	0.60%
605358	立昂微	0.0000	5.82%	1.36%
300666	江丰电子	0.0000	5.77%	4.09%
688126	沪硅产业	0.0000	5.25%	1.38%
688409	富创精密	0.0000	5.02%	5.72%

金鹰元和灵活配置混合A(002681)基金档案

基金代码	002681	基金简称	金鹰元和灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-22~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	0.5882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%