宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询(013613)

今天最新净值 3.1179 -0.0544 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6423 0.1128 4.4594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1179
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7310亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：容志能

近一月宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1147	3.1147	3.1179	3.1179	-0.0032	-0.10%
2026-09-14	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1179	3.1179	3.1723	3.1723	-0.0544	-1.74%
2026-09-11	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1723	3.1723	3.1973	3.1973	-0.0250	-0.78%
2026-09-10	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1973	3.1973	3.2073	3.2073	-0.0100	-0.31%
2026-09-09	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2073	3.2073	3.2044	3.2044	0.0029	0.09%
2026-09-08	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2044	3.2044	3.2479	3.2479	-0.0435	-1.36%
2026-09-07	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2479	3.2479	3.0696	3.0696	0.1783	5.81%
2026-09-04	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.0696	3.0696	3.1527	3.1527	-0.0831	-2.71%
2026-09-03	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1527	3.1527	3.1384	3.1384	0.0143	0.46%
2026-09-02	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1384	3.1384	3.1878	3.1878	-0.0494	-1.55%

2026-09-01	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1878	3.1878	3.2836	3.2836	-0.0958	-3.01%
2026-08-31	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2836	3.2836	3.2422	3.2422	0.0414	1.28%
2026-08-28	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2422	3.2422	3.3155	3.3155	-0.0733	-2.26%
2026-08-27	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.3155	3.3155	3.1790	3.1790	0.1365	4.29%
2026-08-26	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1790	3.1790	3.1769	3.1769	0.0021	0.07%
2026-08-25	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1769	3.1769	3.1569	3.1569	0.0200	0.63%
2026-08-24	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.1569	3.1569	3.2737	3.2737	-0.1168	-3.70%
2026-08-21	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2737	3.2737	3.2270	3.2270	0.0467	1.45%
2026-08-20	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2270	3.2270	3.2208	3.2208	0.0062	0.19%
2026-08-19	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.2208	3.2208	3.4988	3.4988	-0.2780	-8.63%
2026-08-18	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.4988	3.4988	3.5397	3.5397	-0.0409	-1.16%
2026-08-17	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.5397	3.5397	3.3412	3.3412	0.1985	5.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%