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宝盈国家安全沪港深股票C - 基金主页(代码:013613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2668 0.1521 4.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6423 0.1128 4.4594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2668
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7310亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：容志能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.32%	1.86%	-2.23%	-23.12%	82.70%	230.41%	178.19%	52.65%
同类排名	113/1050	112/1104	396/1103	1023/1092	18/1018	44/926	45/834	-

宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.2741	0.22%
2026-09-16	3.2668	4.88%
2026-09-15	3.1147	-0.10%
2026-09-14	3.1179	-1.74%
2026-09-11	3.1723	-0.78%
2026-09-10	3.1973	-0.31%

宝盈国家安全沪港深股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	7.11%	4.39%
002384	东山精密	0.0000	6.90%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.37%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	6.26%	0.07%
01347	华虹宏力	0.0000	5.87%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	4.57%	1.64%
601869	长飞光纤	0.0000	3.65%	10.00%
301018	申菱环境	0.0000	3.64%	0.78%

宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金档案

基金代码	013613	基金简称	宝盈国家安全沪港深股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	容志能	基金托管人		基金公司
最近资产	0.79亿元	最近份额	2.7310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%
富国创新趋势股票C	0.9442	2.31%