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招商安润灵活配置混合C - 基金主页(代码:015398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0169 0.0269 1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2473 0.0167 0.7472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0169
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4467亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：任琳娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.06%	-0.17%	-5.12%	-18.21%	-8.69%	13.94%	-8.86%	-35.18%
同类排名	1853/2284	218/2316	1555/2309	1995/2294	1860/2266	1768/2175	1902/2103	-

招商安润灵活配置混合C(015398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0911	3.68%
2026-09-15	2.0169	1.35%
2026-09-14	1.9900	-1.33%
2026-09-11	2.0164	0.24%
2026-09-10	2.0115	-0.09%
2026-09-09	2.0134	-0.34%

招商安润灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.64%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	6.53%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	6.19%	0.60%
301396	宏景科技	0.0000	5.36%	2.09%
300857	协创数据	0.0000	4.52%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	4.33%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	4.20%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	4.16%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.57%	1.51%
600176	中国巨石	0.0000	3.54%	3.07%

招商安润灵活配置混合C(015398)基金档案

基金代码	015398	基金简称	招商安润灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	任琳娜	基金托管人		基金公司
最近资产	3.42亿	最近份额	1.4467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%