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招商安润灵活配置混合C基金盘中实时估值(015398)

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今天最新净值 1.9900 -0.0264 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9900
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4467亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：任琳娜

招商安润灵活配置混合C基金015398重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	7.64%	0.13%	0.0099%
688766	普冉股份	0.0000	6.53%	-3.67%	-0.2397%
300308	中际旭创	0.0000	6.19%	0.60%	0.0371%
301396	宏景科技	0.0000	5.36%	2.09%	0.1120%
300857	协创数据	0.0000	4.52%	-0.52%	-0.0235%
688361	中科飞测	0.0000	4.33%	1.86%	0.0805%
688200	华峰测控	0.0000	4.20%	3.05%	0.1281%
002371	北方华创	0.0000	4.16%	-0.09%	-0.0037%
688120	华海清科	0.0000	3.57%	1.51%	0.0539%
600176	中国巨石	0.0000	3.54%	3.07%	0.1087%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.04%		0.2633%		92.97%

招商安润灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.35%	0.65%
2026-09-14	-1.33%	0.65%
2026-09-11	0.24%	0.65%
2026-09-10	-0.09%	0.65%
2026-09-09	-0.34%	0.65%
2026-09-08	-0.78%	0.65%
2026-09-07	5.69%	0.65%
2026-09-04	-2.98%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安润灵活配置混合C基金015398实时估值图

招商安润灵活配置混合C基金015398实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%