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交银荣鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:019514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6564 0.0112 0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6576 0.0491 1.8838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6564
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8565亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：刘庆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.41%	1.76%	-9.79%	-20.93%	-2.51%	119.65%	107.69%	108.42%
同类排名	1840/2282	313/2314	2111/2307	2038/2292	1617/2265	288/2173	170/2101	-

交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7320	2.85%
2026-09-17	2.6564	0.42%
2026-09-16	2.6452	3.21%
2026-09-15	2.5630	0.30%
2026-09-14	2.5554	-1.06%
2026-09-11	2.5828	-1.06%

交银荣鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.74%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	5.63%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.58%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	4.32%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	4.05%	3.01%
688548	广钢气体	0.0000	3.42%	-3.18%
688256	寒武纪	0.0000	3.34%	5.89%
603061	金海通	0.0000	3.25%	4.63%
688072	拓荆科技	0.0000	2.69%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	2.61%	1.84%

交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金档案

基金代码	019514	基金简称	交银荣鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘庆祥	基金托管人		基金公司
最近资产	3.62亿元	最近份额	0.8565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%