交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询(019514)
今天最新净值
2.5630
0.0076 0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6576
0.0491 1.8838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5630
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘庆祥
近一月,交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6452 |
2.6452 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0822 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0076 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5554 |
2.5554 |
2.5828 |
2.5828 |
-0.0274 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5828 |
2.5828 |
2.6105 |
2.6105 |
-0.0277 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6105 |
2.6105 |
2.6367 |
2.6367 |
-0.0262 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6367 |
2.6367 |
2.6486 |
2.6486 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6486 |
2.6486 |
2.6781 |
2.6781 |
-0.0295 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6781 |
2.6781 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0622 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6159 |
2.6159 |
2.6698 |
2.6698 |
-0.0539 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6698 |
2.6698 |
2.6766 |
2.6766 |
-0.0068 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6766 |
2.6766 |
2.7205 |
2.7205 |
-0.0439 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7205 |
2.7205 |
2.7744 |
2.7744 |
-0.0539 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7744 |
2.7744 |
2.7452 |
2.7452 |
0.0292 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7452 |
2.7452 |
2.7916 |
2.7916 |
-0.0464 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7916 |
2.7916 |
2.7168 |
2.7168 |
0.0748 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7168 |
2.7168 |
2.6848 |
2.6848 |
0.0320 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6848 |
2.6848 |
2.6966 |
2.6966 |
-0.0118 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6966 |
2.6966 |
2.7794 |
2.7794 |
-0.0828 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7794 |
2.7794 |
2.7535 |
2.7535 |
0.0259 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7535 |
2.7535 |
2.7473 |
2.7473 |
0.0062 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7473 |
2.7473 |
2.9412 |
2.9412 |
-0.1939 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.9412 |
2.9412 |
2.9446 |
2.9446 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.9446 |
2.9446 |
2.8203 |
2.8203 |
0.1243 |
4.41% |
