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中邮瑞享两年定开混合A - 基金主页(代码:009415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2209 -0.0078 -0.63% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 -0.0030 -0.2395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2209
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5349亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：江刘玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.71%	-0.63%	-11.55%	-10.50%	7.61%	31.95%	27.08%	27.25%
同类排名	1163/1295	1126/1401	1380/1383	1330/1339	125/1259	85/1204	86/1158	-

中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2209	-0.63%
2026-09-04	1.2287	-7.73%
2026-08-28	1.3237	1.03%
2026-08-21	1.3100	-2.46%

中邮瑞享两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	3.42%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.66%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	2.26%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	2.23%	3.11%
601899	紫金矿业	0.0000	2.05%	5.30%
300666	江丰电子	0.0000	2.03%	4.09%
600176	中国巨石	0.0000	1.84%	3.07%
688072	拓荆科技	0.0000	1.83%	2.26%
688200	华峰测控	0.0000	1.79%	3.05%

中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金档案

基金代码	009415	基金简称	中邮瑞享两年定开混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	江刘玮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%