嘉合磐石C - 基金主页(代码:001572)

今天最新净值 0.7979 0.0156 1.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8920 0.0166 1.8969% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0479
成立日期：2015-07-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：23.806亿份
最近份额：0.5343亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.88%	1.12%	-6.78%	-12.76%	1.17%	30.10%	-12.60%	12.65%
同类排名	1264/1272	16/1337	1341/1341	1315/1322	815/1238	110/1182	1134/1136	-

嘉合磐石C(001572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7922	-0.71%
2026-09-16	0.7979	1.99%
2026-09-15	0.7823	-0.27%
2026-09-14	0.7844	0.41%
2026-09-11	0.7812	-0.77%
2026-09-10	0.7873	-0.23%

嘉合磐石C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.1000元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-28	分红	每份派现金0.0500元

嘉合磐石C基金动态

嘉合磐石C 3次延期后提前结束募集上银基金旗下产品发行失败

从这些基金来看，有些虽然从业绩比较基准上可以注意到，权益部分的比例并不高，比如股债比例在“二比八”，但是具体到配置上，基金经理买了不少可转债，这就使得基金的股性进一步放大。而当碰到市场调整较多时，这些基金显然就非常受伤。
标签：募集混合持有失败发行结束混合型关联基金：嘉合磐石C
嘉合磐石C 二季度产品亏损465万规模仅百亿嘉合基金第四任总经理如何解困？

证监会公布的《证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示》显示，截至今年7月24日，除了嘉合基金外，目前还有6家基金公司申请变更持有5%以上股权的股东，兴银基金、万家基金、国金基金股权变更申请已获第一次反馈，华宸未来基金处于补正阶段，中科沃土基金、英达基金的申请仍处于受理或不予受理阶段。
标签：二季度总经理关联基金：嘉合货币A 嘉合磐昇纯债A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐稳纯债A
嘉合磐石C 二季度产品亏损465万规模仅百亿嘉合基金第四任总经理如何解困？丨基金

证监会公布的《证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示》显示，截至今年7月24日，除了嘉合基金外，目前还有6家基金公司申请变更持有5%以上股权的股东，兴银基金、万家基金、国金基金股权变更申请已获第一次反馈，华宸未来基金处于补正阶段，中科沃土基金、英达基金的申请仍处于受理或不予受理阶段。
标签：二季度总经理关联基金：嘉合货币A 嘉合磐昇纯债A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐稳纯债A

嘉合磐石C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	5.54%	0.91%
301005	超捷股份	0.0000	5.41%	0.42%
688387	信科移动-U	0.0000	4.23%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	3.65%	-5.72%
300342	天银机电	0.0000	2.87%	-1.70%
688270	ST臻镭	0.0000	2.87%	2.76%
301517	陕西华达	0.0000	2.59%	2.67%

嘉合磐石C(001572)基金档案

基金代码	001572	基金简称	嘉合磐石C	基金全称	嘉合磐石混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-29~2015-06-30	成立日期	2015-07-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李超	基金托管人	平安银行	基金公司	嘉合基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.5343亿	成立份额	23.806亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%