嘉合磐石C基金净值查询(001572)
今天最新净值
0.7844
0.0032 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8920
0.0166 1.8969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0344
- 成立日期：2015-07-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：23.806亿份
- 最近份额：0.5343亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一月,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率-8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7823 |
1.0323 |
0.7844 |
1.0344 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7844 |
1.0344 |
0.7812 |
1.0312 |
0.0032 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7812 |
1.0312 |
0.7873 |
1.0373 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7873 |
1.0373 |
0.7891 |
1.0391 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7891 |
1.0391 |
0.7923 |
1.0423 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7923 |
1.0423 |
0.7955 |
1.0455 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7955 |
1.0455 |
0.7878 |
1.0378 |
0.0077 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7878 |
1.0378 |
0.7962 |
1.0462 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7962 |
1.0462 |
0.8039 |
1.0539 |
-0.0077 |
-0.96% |
| 2026-09-02 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8039 |
1.0539 |
0.8162 |
1.0662 |
-0.0123 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8162 |
1.0662 |
0.8269 |
1.0769 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8269 |
1.0769 |
0.8126 |
1.0626 |
0.0143 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8126 |
1.0626 |
0.8257 |
1.0757 |
-0.0131 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8257 |
1.0757 |
0.8064 |
1.0564 |
0.0193 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8064 |
1.0564 |
0.8057 |
1.0557 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8057 |
1.0557 |
0.7977 |
1.0477 |
0.0080 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.7977 |
1.0477 |
0.8145 |
1.0645 |
-0.0168 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8145 |
1.0645 |
0.8088 |
1.0588 |
0.0057 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8088 |
1.0588 |
0.8349 |
1.0849 |
-0.0261 |
-3.23% |
| 2026-08-19 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8349 |
1.0849 |
0.8752 |
1.1252 |
-0.0403 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8752 |
1.1252 |
0.8779 |
1.1279 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
001572 |
嘉合磐石C |
0.8779 |
1.1279 |
0.8559 |
1.1059 |
0.0220 |
2.57% |
