嘉合锦程混合C基金净值查询(006425)
今天最新净值
1.7518
-0.0367 -2.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7064
0.0397 2.3843%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8518
- 成立日期：2018-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8178亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李国林
近一月,嘉合锦程混合C(006425)基金累计收益率-9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.7448 |
1.8448 |
1.7518 |
1.8518 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.7518 |
1.8518 |
1.7885 |
1.8885 |
-0.0367 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.7885 |
1.8885 |
1.8052 |
1.9052 |
-0.0167 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8052 |
1.9052 |
1.8128 |
1.9128 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8128 |
1.9128 |
1.8017 |
1.9017 |
0.0111 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8017 |
1.9017 |
1.8103 |
1.9103 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8103 |
1.9103 |
1.7586 |
1.8586 |
0.0517 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.7586 |
1.8586 |
1.7769 |
1.8769 |
-0.0183 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.7769 |
1.8769 |
1.7775 |
1.8775 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.7775 |
1.8775 |
1.8191 |
1.9191 |
-0.0416 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8191 |
1.9191 |
1.8615 |
1.9615 |
-0.0424 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8615 |
1.9615 |
1.8679 |
1.9679 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8679 |
1.9679 |
1.8952 |
1.9952 |
-0.0273 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8952 |
1.9952 |
1.8388 |
1.9388 |
0.0564 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8388 |
1.9388 |
1.8154 |
1.9154 |
0.0234 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8154 |
1.9154 |
1.8344 |
1.9344 |
-0.0190 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8344 |
1.9344 |
1.8830 |
1.9830 |
-0.0486 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8830 |
1.9830 |
1.8674 |
1.9674 |
0.0156 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8674 |
1.9674 |
1.8533 |
1.9533 |
0.0141 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
1.8533 |
1.9533 |
2.0103 |
2.1103 |
-0.1570 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
2.0103 |
2.1103 |
2.0106 |
2.1106 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
006425 |
嘉合锦程混合C |
2.0106 |
2.1106 |
1.9303 |
2.0303 |
0.0803 |
4.16% |
