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嘉合锦程混合C - 基金主页(代码:006425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7518 -0.0367 -2.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7064 0.0397 2.3843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8518
成立日期：2018-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8178亿
最近资产：1.37亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-3.16%	-9.61%	-16.98%	1.04%	27.31%	8.23%	90.56%
同类排名	1977/4982	3902/5417	5074/5423	4259/5358	2546/4733	3319/4208	2720/3661	-

嘉合锦程混合C(006425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7448	-0.40%
2026-09-14	1.7518	-2.09%
2026-09-11	1.7885	-0.93%
2026-09-10	1.8052	-0.42%
2026-09-09	1.8128	0.62%
2026-09-08	1.8017	-0.48%

嘉合锦程混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	分红	每份派现金0.1000元

嘉合锦程混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.19%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	8.11%	0.56%
688525	佰维存储	0.0000	7.80%	2.89%
002384	东山精密	0.0000	7.69%	2.18%
688313	仕佳光子	0.0000	6.84%	3.24%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.51%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	6.40%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	5.38%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	5.17%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	5.06%	-0.09%

嘉合锦程混合C(006425)基金档案

基金代码	006425	基金简称	嘉合锦程混合C	基金全称
发行日期	2018-11-19~2018-12-14	成立日期	2018-12-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李国林	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	1.37亿	最近份额	0.8178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐稳纯债A	1.1284	0.03%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0637	0.03%
嘉合磐稳纯债C	1.1214	0.02%
嘉合磐昇纯债C	1.1511	0.02%
嘉合磐辉纯债C	1.0392	0.02%
嘉合磐泰短债A	1.1649	0.01%
嘉合磐泰短债C	1.1554	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1481	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0182	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券C	1.0155	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%