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嘉合磐泰短债C - 基金主页(代码:007015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1553 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.8369亿
最近资产：31.13亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.03%	0.09%	0.32%	1.35%	3.32%	6.22%	21.49%
同类排名	1006/1152	290/1157	898/1158	929/1156	1017/1129	738/1006	618/850	-

嘉合磐泰短债C(007015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1554	0.01%
2026-09-14	1.1553	0.00%
2026-09-11	1.1553	0.01%
2026-09-10	1.1552	0.00%
2026-09-09	1.1552	0.01%
2026-09-08	1.1551	0.00%

嘉合磐泰短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.0600元

嘉合磐泰短债C(007015)基金档案

基金代码	007015	基金简称	嘉合磐泰短债C	基金全称
发行日期	2019-05-28~2019-07-19	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	于启明叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	31.13亿	最近份额	27.8369亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%