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大成景优中短债A - 基金主页(代码:008686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1351 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3649
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：76.1332亿
最近资产：20.54亿元
基金公司：
基金经理：汪伟冯佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	-0.01%	0.09%	0.59%	2.15%	4.31%	8.82%	38.46%
同类排名	131/1152	1135/1157	898/1158	109/1156	246/1129	203/1006	87/850	-

大成景优中短债A(008686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1354	0.03%
2026-09-14	1.1351	0.00%
2026-09-11	1.1351	-0.03%
2026-09-10	1.1354	-0.01%
2026-09-09	1.1355	0.00%
2026-09-08	1.1355	-0.01%

大成景优中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0126元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0120元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	分红	每份派现金0.0166元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分红	每份派现金0.0550元

大成景优中短债A(008686)基金档案

基金代码	008686	基金简称	大成景优中短债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	汪伟冯佳	基金托管人		基金公司
最近资产	20.54亿元	最近份额	76.1332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%