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大成景优中短债A基金净值查询(008686)

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今天最新净值 1.1351 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3649
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：76.1332亿
  • 最近资产：20.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪伟 冯佳
近一年大成景优中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景优中短债A(008686)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008686 大成景优中短债A 1.1354 1.3652 1.1351 1.3649 0.0003 0.03%
2026-09-14 008686 大成景优中短债A 1.1351 1.3649 1.1351 1.3649 0.0000 0.00%
2026-09-11 008686 大成景优中短债A 1.1351 1.3649 1.1354 1.3652 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008686 大成景优中短债A 1.1354 1.3652 1.1355 1.3653 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008686 大成景优中短债A 1.1355 1.3653 1.1355 1.3653 0.0000 0.00%
2026-09-08 008686 大成景优中短债A 1.1355 1.3653 1.1356 1.3654 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008686 大成景优中短债A 1.1356 1.3654 1.1353 1.3651 0.0003 0.03%
2026-09-04 008686 大成景优中短债A 1.1353 1.3651 1.1352 1.3650 0.0001 0.01%
2026-09-03 008686 大成景优中短债A 1.1352 1.3650 1.1349 1.3647 0.0003 0.03%
2026-09-02 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.3647 1.1350 1.3648 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008686 大成景优中短债A 1.1350 1.3648 1.1348 1.3646 0.0002 0.02%
2026-08-31 008686 大成景优中短债A 1.1348 1.3646 1.1347 1.3645 0.0001 0.01%
2026-08-28 008686 大成景优中短债A 1.1347 1.3645 1.1347 1.3645 0.0000 0.00%
2026-08-27 008686 大成景优中短债A 1.1347 1.3645 1.1349 1.3647 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.3647 1.1351 1.3649 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 008686 大成景优中短债A 1.1351 1.3649 1.1352 1.3650 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008686 大成景优中短债A 1.1352 1.3650 1.1349 1.3647 0.0003 0.03%
2026-08-21 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.3647 1.1349 1.3647 0.0000 0.00%
2026-08-20 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.3647 1.1349 1.3647 0.0000 0.00%
2026-08-19 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.3647 1.1351 1.3649 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 008686 大成景优中短债A 1.1351 1.3649 1.1346 1.3644 0.0005 0.04%
2026-08-17 008686 大成景优中短债A 1.1346 1.3644 1.1344 1.3642 0.0002 0.02%
2026-08-14 008686 大成景优中短债A 1.1344 1.3642 1.1344 1.3642 0.0000 0.00%
2026-08-13 008686 大成景优中短债A 1.1344 1.3642 1.1340 1.3638 0.0004 0.04%
2026-08-12 008686 大成景优中短债A 1.1340 1.3638 1.1338 1.3636 0.0002 0.02%
2026-08-11 008686 大成景优中短债A 1.1338 1.3636 1.1343 1.3641 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 008686 大成景优中短债A 1.1343 1.3641 1.1336 1.3634 0.0007 0.06%
2026-08-07 008686 大成景优中短债A 1.1336 1.3634 1.1330 1.3628 0.0006 0.05%
2026-08-06 008686 大成景优中短债A 1.1330 1.3628 1.1327 1.3625 0.0003 0.03%
2026-08-05 008686 大成景优中短债A 1.1327 1.3625 1.1328 1.3626 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008686 大成景优中短债A 1.1328 1.3626 1.1327 1.3625 0.0001 0.01%
2026-08-03 008686 大成景优中短债A 1.1327 1.3625 1.1326 1.3624 0.0001 0.01%
2026-07-31 008686 大成景优中短债A 1.1326 1.3624 1.1323 1.3621 0.0003 0.03%
2026-07-30 008686 大成景优中短债A 1.1323 1.3621 1.1317 1.3615 0.0006 0.05%
2026-07-29 008686 大成景优中短债A 1.1317 1.3615 1.1319 1.3617 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 008686 大成景优中短债A 1.1319 1.3617 1.1320 1.3618 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008686 大成景优中短债A 1.1320 1.3618 1.1318 1.3616 0.0002 0.02%
2026-07-24 008686 大成景优中短债A 1.1318 1.3616 1.1317 1.3615 0.0001 0.01%
2026-07-23 008686 大成景优中短债A 1.1317 1.3615 1.1317 1.3615 0.0000 0.00%
2026-07-22 008686 大成景优中短债A 1.1317 1.3615 1.1308 1.3606 0.0009 0.08%
2026-07-21 008686 大成景优中短债A 1.1308 1.3606 1.1307 1.3605 0.0001 0.01%
2026-07-20 008686 大成景优中短债A 1.1307 1.3605 1.1308 1.3606 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008686 大成景优中短债A 1.1308 1.3606 1.1306 1.3604 0.0002 0.02%
2026-07-16 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1307 1.3605 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008686 大成景优中短债A 1.1307 1.3605 1.1306 1.3604 0.0001 0.01%
2026-07-14 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1307 1.3605 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 008686 大成景优中短债A 1.1307 1.3605 1.1310 1.3608 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 008686 大成景优中短债A 1.1310 1.3608 1.1308 1.3606 0.0002 0.02%
2026-07-09 008686 大成景优中短债A 1.1308 1.3606 1.1309 1.3607 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008686 大成景优中短债A 1.1309 1.3607 1.1306 1.3604 0.0003 0.03%
2026-07-07 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1306 1.3604 0.0000 0.00%
2026-07-06 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1299 1.3597 0.0007 0.06%
2026-07-03 008686 大成景优中短债A 1.1299 1.3597 1.1301 1.3599 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 008686 大成景优中短债A 1.1301 1.3599 1.1302 1.3600 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 008686 大成景优中短债A 1.1302 1.3600 1.1309 1.3607 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008686 大成景优中短债A 1.1309 1.3607 1.1316 1.3614 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 008686 大成景优中短债A 1.1316 1.3614 1.1307 1.3605 0.0009 0.08%
2026-06-26 008686 大成景优中短债A 1.1307 1.3605 1.1305 1.3603 0.0002 0.02%
2026-06-25 008686 大成景优中短债A 1.1305 1.3603 1.1299 1.3597 0.0006 0.05%
2026-06-24 008686 大成景优中短债A 1.1299 1.3597 1.1297 1.3595 0.0002 0.02%
2026-06-23 008686 大成景优中短债A 1.1297 1.3595 1.1300 1.3598 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008686 大成景优中短债A 1.1300 1.3598 1.1300 1.3598 0.0000 0.00%
2026-06-18 008686 大成景优中短债A 1.1300 1.3598 1.1298 1.3596 0.0002 0.02%
2026-06-17 008686 大成景优中短债A 1.1298 1.3596 1.1293 1.3591 0.0005 0.04%
2026-06-16 008686 大成景优中短债A 1.1293 1.3591 1.1287 1.3585 0.0006 0.05%
2026-06-15 008686 大成景优中短债A 1.1287 1.3585 1.1285 1.3583 0.0002 0.02%
2026-06-12 008686 大成景优中短债A 1.1285 1.3583 1.1283 1.3581 0.0002 0.02%
2026-06-11 008686 大成景优中短债A 1.1283 1.3581 1.1291 1.3589 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 008686 大成景优中短债A 1.1291 1.3589 1.1295 1.3593 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 008686 大成景优中短债A 1.1295 1.3593 1.1300 1.3598 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 008686 大成景优中短债A 1.1300 1.3598 1.1303 1.3601 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 008686 大成景优中短债A 1.1303 1.3601 1.1306 1.3604 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1304 1.3602 0.0002 0.02%
2026-06-03 008686 大成景优中短债A 1.1304 1.3602 1.1306 1.3604 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1306 1.3604 0.0000 0.00%
2026-06-01 008686 大成景优中短债A 1.1306 1.3604 1.1301 1.3599 0.0005 0.04%
2026-05-29 008686 大成景优中短债A 1.1301 1.3599 1.1299 1.3597 0.0002 0.02%
2026-05-28 008686 大成景优中短债A 1.1299 1.3597 1.1295 1.3593 0.0004 0.04%
2026-05-27 008686 大成景优中短债A 1.1295 1.3593 1.1288 1.3586 0.0007 0.06%
2026-05-26 008686 大成景优中短债A 1.1288 1.3586 1.1283 1.3581 0.0005 0.04%
2026-05-25 008686 大成景优中短债A 1.1283 1.3581 1.1280 1.3578 0.0003 0.03%
2026-05-22 008686 大成景优中短债A 1.1280 1.3578 1.1281 1.3579 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008686 大成景优中短债A 1.1281 1.3579 1.1281 1.3579 0.0000 0.00%
2026-05-20 008686 大成景优中短债A 1.1281 1.3579 1.1281 1.3579 0.0000 0.00%
2026-05-19 008686 大成景优中短债A 1.1281 1.3579 1.1274 1.3572 0.0007 0.06%
2026-05-18 008686 大成景优中短债A 1.1274 1.3572 1.1270 1.3568 0.0004 0.04%
2026-05-15 008686 大成景优中短债A 1.1270 1.3568 1.1271 1.3569 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 008686 大成景优中短债A 1.1271 1.3569 1.1272 1.3570 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 008686 大成景优中短债A 1.1272 1.3570 1.1267 1.3565 0.0005 0.04%
2026-05-12 008686 大成景优中短债A 1.1267 1.3565 1.1264 1.3562 0.0003 0.03%
2026-05-11 008686 大成景优中短债A 1.1264 1.3562 1.1259 1.3557 0.0005 0.04%
2026-05-08 008686 大成景优中短债A 1.1259 1.3557 1.1257 1.3555 0.0002 0.02%
2026-04-30 008686 大成景优中短债A 1.1259 1.3557 1.1261 1.3559 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 008686 大成景优中短债A 1.1261 1.3559 1.1254 1.3552 0.0007 0.06%
2026-04-28 008686 大成景优中短债A 1.1254 1.3552 1.1250 1.3548 0.0004 0.04%
2026-04-27 008686 大成景优中短债A 1.1250 1.3548 1.1256 1.3554 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 008686 大成景优中短债A 1.1256 1.3554 1.1259 1.3557 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 008686 大成景优中短债A 1.1259 1.3557 1.1261 1.3559 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008686 大成景优中短债A 1.1261 1.3559 1.1257 1.3555 0.0004 0.04%
2026-04-21 008686 大成景优中短债A 1.1257 1.3555 1.1255 1.3553 0.0002 0.02%
2026-04-20 008686 大成景优中短债A 1.1255 1.3553 1.1252 1.3550 0.0003 0.03%
2026-04-17 008686 大成景优中短债A 1.1252 1.3550 1.1247 1.3545 0.0005 0.04%
2026-04-16 008686 大成景优中短债A 1.1247 1.3545 1.1245 1.3543 0.0002 0.02%
2026-04-15 008686 大成景优中短债A 1.1245 1.3543 1.1243 1.3541 0.0002 0.02%
2026-04-14 008686 大成景优中短债A 1.1243 1.3541 1.1241 1.3539 0.0002 0.02%
2026-04-13 008686 大成景优中短债A 1.1241 1.3539 1.1239 1.3537 0.0002 0.02%
2026-04-10 008686 大成景优中短债A 1.1239 1.3537 1.1238 1.3536 0.0001 0.01%
2026-04-09 008686 大成景优中短债A 1.1238 1.3536 1.1240 1.3538 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 008686 大成景优中短债A 1.1240 1.3538 1.1240 1.3538 0.0000 0.00%
2026-04-07 008686 大成景优中短债A 1.1240 1.3538 1.1236 1.3534 0.0004 0.04%
2026-04-03 008686 大成景优中短债A 1.1236 1.3534 1.1230 1.3528 0.0006 0.05%
2026-04-02 008686 大成景优中短债A 1.1230 1.3528 1.1229 1.3527 0.0001 0.01%
2026-04-01 008686 大成景优中短债A 1.1229 1.3527 1.1231 1.3529 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 008686 大成景优中短债A 1.1231 1.3529 1.1230 1.3528 0.0001 0.01%
2026-03-30 008686 大成景优中短债A 1.1230 1.3528 1.1224 1.3522 0.0006 0.05%
2026-03-27 008686 大成景优中短债A 1.1224 1.3522 1.1221 1.3519 0.0003 0.03%
2026-03-26 008686 大成景优中短债A 1.1221 1.3519 1.1220 1.3518 0.0001 0.01%
2026-03-25 008686 大成景优中短债A 1.1220 1.3518 1.1219 1.3517 0.0001 0.01%
2026-03-24 008686 大成景优中短债A 1.1219 1.3517 1.1219 1.3517 0.0000 0.00%
2026-03-23 008686 大成景优中短债A 1.1219 1.3517 1.1219 1.3517 0.0000 0.00%
2026-03-20 008686 大成景优中短债A 1.1219 1.3517 1.1218 1.3516 0.0001 0.01%
2026-03-19 008686 大成景优中短债A 1.1218 1.3516 1.1216 1.3514 0.0002 0.02%
2026-03-18 008686 大成景优中短债A 1.1216 1.3514 1.1212 1.3510 0.0004 0.04%
2026-03-17 008686 大成景优中短债A 1.1212 1.3510 1.1209 1.3507 0.0003 0.03%
2026-03-16 008686 大成景优中短债A 1.1209 1.3507 1.1210 1.3508 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 008686 大成景优中短债A 1.1210 1.3508 1.1206 1.3504 0.0004 0.04%
2026-03-12 008686 大成景优中短债A 1.1206 1.3504 1.1203 1.3501 0.0003 0.03%
2026-03-11 008686 大成景优中短债A 1.1203 1.3501 1.1204 1.3502 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 008686 大成景优中短债A 1.1204 1.3502 1.1202 1.3500 0.0002 0.02%
2026-03-09 008686 大成景优中短债A 1.1202 1.3500 1.1210 1.3508 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 008686 大成景优中短债A 1.1210 1.3508 1.1209 1.3507 0.0001 0.01%
2026-03-05 008686 大成景优中短债A 1.1209 1.3507 1.1208 1.3506 0.0001 0.01%
2026-03-04 008686 大成景优中短债A 1.1208 1.3506 1.1204 1.3502 0.0004 0.04%
2026-03-03 008686 大成景优中短债A 1.1204 1.3502 1.1202 1.3500 0.0002 0.02%
2026-03-02 008686 大成景优中短债A 1.1202 1.3500 1.1194 1.3492 0.0008 0.07%
2026-02-27 008686 大成景优中短债A 1.1194 1.3492 1.1190 1.3488 0.0004 0.04%
2026-02-26 008686 大成景优中短债A 1.1190 1.3488 1.1194 1.3492 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 008686 大成景优中短债A 1.1194 1.3492 1.1200 1.3498 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 008686 大成景优中短债A 1.1200 1.3498 1.1194 1.3492 0.0006 0.05%
2026-02-13 008686 大成景优中短债A 1.1194 1.3492 1.1194 1.3492 0.0000 0.00%
2026-02-12 008686 大成景优中短债A 1.1194 1.3492 1.1191 1.3489 0.0003 0.03%
2026-02-11 008686 大成景优中短债A 1.1191 1.3489 1.1189 1.3487 0.0002 0.02%
2026-02-10 008686 大成景优中短债A 1.1189 1.3487 1.1189 1.3487 0.0000 0.00%
2026-02-09 008686 大成景优中短债A 1.1189 1.3487 1.1185 1.3483 0.0004 0.04%
2026-02-06 008686 大成景优中短债A 1.1185 1.3483 1.1181 1.3479 0.0004 0.04%
2026-02-05 008686 大成景优中短债A 1.1181 1.3479 1.1177 1.3475 0.0004 0.04%
2026-02-04 008686 大成景优中短债A 1.1177 1.3475 1.1176 1.3474 0.0001 0.01%
2026-02-03 008686 大成景优中短债A 1.1176 1.3474 1.1176 1.3474 0.0000 0.00%
2026-02-02 008686 大成景优中短债A 1.1176 1.3474 1.1175 1.3473 0.0001 0.01%
2026-01-30 008686 大成景优中短债A 1.1175 1.3473 1.1175 1.3473 0.0000 0.00%
2026-01-29 008686 大成景优中短债A 1.1175 1.3473 1.1174 1.3472 0.0001 0.01%
2026-01-28 008686 大成景优中短债A 1.1174 1.3472 1.1173 1.3471 0.0001 0.01%
2026-01-27 008686 大成景优中短债A 1.1173 1.3471 1.1175 1.3473 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 008686 大成景优中短债A 1.1175 1.3473 1.1173 1.3471 0.0002 0.02%
2026-01-23 008686 大成景优中短债A 1.1173 1.3471 1.1169 1.3467 0.0004 0.04%
2026-01-22 008686 大成景优中短债A 1.1169 1.3467 1.1170 1.3468 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 008686 大成景优中短债A 1.1170 1.3468 1.1168 1.3466 0.0002 0.02%
2026-01-20 008686 大成景优中短债A 1.1168 1.3466 1.1166 1.3464 0.0002 0.02%
2026-01-19 008686 大成景优中短债A 1.1166 1.3464 1.1164 1.3462 0.0002 0.02%
2026-01-16 008686 大成景优中短债A 1.1164 1.3462 1.1159 1.3457 0.0005 0.04%
2026-01-15 008686 大成景优中短债A 1.1159 1.3457 1.1156 1.3454 0.0003 0.03%
2026-01-14 008686 大成景优中短债A 1.1156 1.3454 1.1155 1.3453 0.0001 0.01%
2026-01-13 008686 大成景优中短债A 1.1155 1.3453 1.1154 1.3452 0.0001 0.01%
2026-01-12 008686 大成景优中短债A 1.1154 1.3452 1.1151 1.3449 0.0003 0.03%
2026-01-09 008686 大成景优中短债A 1.1151 1.3449 1.1149 1.3447 0.0002 0.02%
2026-01-08 008686 大成景优中短债A 1.1149 1.3447 1.1145 1.3443 0.0004 0.04%
2026-01-07 008686 大成景优中短债A 1.1145 1.3443 1.1147 1.3445 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 008686 大成景优中短债A 1.1147 1.3445 1.1152 1.3450 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 008686 大成景优中短债A 1.1152 1.3450 1.1151 1.3449 0.0001 0.01%
2025-12-31 008686 大成景优中短债A 1.1151 1.3449 1.1150 1.3448 0.0001 0.01%
2025-12-30 008686 大成景优中短债A 1.1150 1.3448 1.1152 1.3450 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 008686 大成景优中短债A 1.1152 1.3450 1.1157 1.3455 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 008686 大成景优中短债A 1.1157 1.3455 1.1156 1.3454 0.0001 0.01%
2025-12-25 008686 大成景优中短债A 1.1156 1.3454 1.1156 1.3454 0.0000 0.00%
2025-12-24 008686 大成景优中短债A 1.1156 1.3454 1.1155 1.3453 0.0001 0.01%
2025-12-23 008686 大成景优中短债A 1.1155 1.3453 1.1150 1.3448 0.0005 0.04%
2025-12-22 008686 大成景优中短债A 1.1150 1.3448 1.1152 1.3450 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 008686 大成景优中短债A 1.1152 1.3450 1.1146 1.3444 0.0006 0.05%
2025-12-18 008686 大成景优中短债A 1.1146 1.3444 1.1144 1.3442 0.0002 0.02%
2025-12-17 008686 大成景优中短债A 1.1144 1.3442 1.1139 1.3437 0.0005 0.04%
2025-12-16 008686 大成景优中短债A 1.1139 1.3437 1.1137 1.3435 0.0002 0.02%
2025-12-15 008686 大成景优中短债A 1.1137 1.3435 1.1142 1.3440 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 008686 大成景优中短债A 1.1142 1.3440 1.1145 1.3443 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 008686 大成景优中短债A 1.1145 1.3443 1.1140 1.3438 0.0005 0.04%
2025-12-10 008686 大成景优中短债A 1.1140 1.3438 1.1137 1.3435 0.0003 0.03%
2025-12-09 008686 大成景优中短债A 1.1137 1.3435 1.1131 1.3429 0.0006 0.05%
2025-12-08 008686 大成景优中短债A 1.1131 1.3429 1.1132 1.3430 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 008686 大成景优中短债A 1.1132 1.3430 1.1127 1.3425 0.0005 0.04%
2025-12-04 008686 大成景优中短债A 1.1127 1.3425 1.1140 1.3438 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 008686 大成景优中短债A 1.1140 1.3438 1.1146 1.3444 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 008686 大成景优中短债A 1.1146 1.3444 1.1151 1.3449 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 008686 大成景优中短债A 1.1151 1.3449 1.1150 1.3448 0.0001 0.01%
2025-11-28 008686 大成景优中短债A 1.1150 1.3448 1.1144 1.3442 0.0006 0.05%
2025-11-27 008686 大成景优中短债A 1.1144 1.3442 1.1148 1.3446 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 008686 大成景优中短债A 1.1148 1.3446 1.1156 1.3454 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 008686 大成景优中短债A 1.1156 1.3454 1.1163 1.3461 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 008686 大成景优中短债A 1.1163 1.3461 1.1162 1.3460 0.0001 0.01%
2025-11-21 008686 大成景优中短债A 1.1162 1.3460 1.1164 1.3462 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 008686 大成景优中短债A 1.1164 1.3462 1.1163 1.3461 0.0001 0.01%
2025-11-19 008686 大成景优中短债A 1.1163 1.3461 1.1164 1.3462 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008686 大成景优中短债A 1.1164 1.3462 1.1163 1.3461 0.0001 0.01%
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2025-11-12 008686 大成景优中短债A 1.1159 1.3457 1.1157 1.3455 0.0002 0.02%
2025-11-11 008686 大成景优中短债A 1.1157 1.3455 1.1155 1.3453 0.0002 0.02%
2025-11-10 008686 大成景优中短债A 1.1155 1.3453 1.1153 1.3451 0.0002 0.02%
2025-11-07 008686 大成景优中短债A 1.1153 1.3451 1.1159 1.3457 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 008686 大成景优中短债A 1.1159 1.3457 1.1164 1.3462 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 008686 大成景优中短债A 1.1164 1.3462 1.1163 1.3461 0.0001 0.01%
2025-11-04 008686 大成景优中短债A 1.1163 1.3461 1.1164 1.3462 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 008686 大成景优中短债A 1.1164 1.3462 1.1163 1.3461 0.0001 0.01%
2025-10-31 008686 大成景优中短债A 1.1163 1.3461 1.1154 1.3452 0.0009 0.08%
2025-10-30 008686 大成景优中短债A 1.1154 1.3452 1.1147 1.3445 0.0007 0.06%
2025-10-29 008686 大成景优中短债A 1.1147 1.3445 1.1143 1.3441 0.0004 0.04%
2025-10-28 008686 大成景优中短债A 1.1143 1.3441 1.1133 1.3431 0.0010 0.09%
2025-10-27 008686 大成景优中短债A 1.1133 1.3431 1.1130 1.3428 0.0003 0.03%
2025-10-24 008686 大成景优中短债A 1.1130 1.3428 1.1132 1.3430 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 008686 大成景优中短债A 1.1132 1.3430 1.1133 1.3431 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008686 大成景优中短债A 1.1133 1.3431 1.1129 1.3427 0.0004 0.04%
2025-10-21 008686 大成景优中短债A 1.1129 1.3427 1.1126 1.3424 0.0003 0.03%
2025-10-20 008686 大成景优中短债A 1.1126 1.3424 1.1129 1.3427 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008686 大成景优中短债A 1.1129 1.3427 1.1124 1.3422 0.0005 0.04%
2025-10-16 008686 大成景优中短债A 1.1124 1.3422 1.1121 1.3419 0.0003 0.03%
2025-10-15 008686 大成景优中短债A 1.1121 1.3419 1.1122 1.3420 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008686 大成景优中短债A 1.1122 1.3420 1.1122 1.3420 0.0000 0.00%
2025-10-13 008686 大成景优中短债A 1.1122 1.3420 1.1115 1.3413 0.0007 0.06%
2025-10-10 008686 大成景优中短债A 1.1115 1.3413 1.1116 1.3414 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008686 大成景优中短债A 1.1116 1.3414 1.1111 1.3409 0.0005 0.05%
2025-09-30 008686 大成景优中短债A 1.1111 1.3409 1.1105 1.3403 0.0006 0.05%
2025-09-29 008686 大成景优中短债A 1.1105 1.3403 1.1106 1.3404 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 008686 大成景优中短债A 1.1106 1.3404 1.1104 1.3402 0.0002 0.02%
2025-09-25 008686 大成景优中短债A 1.1104 1.3402 1.1104 1.3402 0.0000 0.00%
2025-09-24 008686 大成景优中短债A 1.1104 1.3402 1.1113 1.3411 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 008686 大成景优中短债A 1.1113 1.3411 1.1120 1.3418 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 008686 大成景优中短债A 1.1120 1.3418 1.1117 1.3415 0.0003 0.03%
2025-09-19 008686 大成景优中短债A 1.1117 1.3415 1.1123 1.3421 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 008686 大成景优中短债A 1.1123 1.3421 1.1128 1.3426 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 008686 大成景优中短债A 1.1128 1.3426 1.1121 1.3419 0.0007 0.06%
2025-09-16 008686 大成景优中短债A 1.1121 1.3419 1.1115 1.3413 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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