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基金净值查询(023012)

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今天最新净值 1.0837 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(023012)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023012		1.0840	1.1652	1.0837	1.1649	0.0003	0.03%
2026-09-14	023012		1.0837	1.1649	1.0835	1.1647	0.0002	0.02%
2026-09-11	023012		1.0835	1.1647	1.0838	1.1650	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023012		1.0838	1.1650	1.0840	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023012		1.0840	1.1652	1.0838	1.1650	0.0002	0.02%
2026-09-08	023012		1.0838	1.1650	1.0838	1.1650	0.0000	0.00%
2026-09-07	023012		1.0838	1.1650	1.0831	1.1643	0.0007	0.06%
2026-09-04	023012		1.0831	1.1643	1.0829	1.1641	0.0002	0.02%
2026-09-03	023012		1.0829	1.1641	1.0821	1.1633	0.0008	0.07%
2026-09-02	023012		1.0821	1.1633	1.0825	1.1637	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	023012		1.0825	1.1637	1.0817	1.1629	0.0008	0.07%
2026-08-31	023012		1.0817	1.1629	1.0815	1.1627	0.0002	0.02%
2026-08-28	023012		1.0815	1.1627	1.0817	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023012		1.0817	1.1629	1.0826	1.1638	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	023012		1.0826	1.1638	1.0829	1.1641	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023012		1.0829	1.1641	1.0828	1.1640	0.0001	0.01%
2026-08-24	023012		1.0828	1.1640	1.0821	1.1633	0.0007	0.06%
2026-08-21	023012		1.0821	1.1633	1.0824	1.1636	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023012		1.0824	1.1636	1.0830	1.1642	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	023012		1.0830	1.1642	1.0836	1.1648	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	023012		1.0836	1.1648	1.0828	1.1640	0.0008	0.07%
2026-08-17	023012		1.0828	1.1640	1.0825	1.1637	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%