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泰康安泽中短债A基金净值查询(008565)

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今天最新净值 1.1360 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：2021-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1231亿
最近资产：8.92亿
基金公司：泰康资产
基金经理：黄钟

近一月泰康安泽中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安泽中短债A(008565)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008565	泰康安泽中短债A	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2026-09-14	008565	泰康安泽中短债A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-09-11	008565	泰康安泽中短债A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2026-09-10	008565	泰康安泽中短债A	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-09-09	008565	泰康安泽中短债A	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-08	008565	泰康安泽中短债A	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-07	008565	泰康安泽中短债A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-04	008565	泰康安泽中短债A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-03	008565	泰康安泽中短债A	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-02	008565	泰康安泽中短债A	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%

2026-09-01	008565	泰康安泽中短债A	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-08-31	008565	泰康安泽中短债A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-08-28	008565	泰康安泽中短债A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-08-27	008565	泰康安泽中短债A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-08-26	008565	泰康安泽中短债A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-08-25	008565	泰康安泽中短债A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-08-24	008565	泰康安泽中短债A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-08-21	008565	泰康安泽中短债A	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-08-20	008565	泰康安泽中短债A	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-08-19	008565	泰康安泽中短债A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-08-18	008565	泰康安泽中短债A	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2026-08-17	008565	泰康安泽中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%