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泰康安泽中短债A基金净值查询(008565)

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今天最新净值 1.1360 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1360
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1231亿
  • 最近资产：8.92亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：黄钟
近一年泰康安泽中短债A基金净值查询
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近一年,泰康安泽中短债A(008565)基金累计收益率1.42%
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2026-09-11 008565 泰康安泽中短债A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-09-10 008565 泰康安泽中短债A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-09-09 008565 泰康安泽中短债A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-08 008565 泰康安泽中短债A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-07 008565 泰康安泽中短债A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-09-04 008565 泰康安泽中短债A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-09-03 008565 泰康安泽中短债A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-02 008565 泰康安泽中短债A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-01 008565 泰康安泽中短债A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
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2026-08-28 008565 泰康安泽中短债A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
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2026-08-04 008565 泰康安泽中短债A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
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2026-04-23 008565 泰康安泽中短债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-04-22 008565 泰康安泽中短债A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
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2026-04-17 008565 泰康安泽中短债A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
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2026-04-15 008565 泰康安泽中短债A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
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2026-04-10 008565 泰康安泽中短债A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
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2026-04-08 008565 泰康安泽中短债A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
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2026-04-02 008565 泰康安泽中短债A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-04-01 008565 泰康安泽中短债A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-03-31 008565 泰康安泽中短债A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-03-30 008565 泰康安泽中短债A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-03-27 008565 泰康安泽中短债A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-03-26 008565 泰康安泽中短债A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-25 008565 泰康安泽中短债A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2026-03-24 008565 泰康安泽中短债A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
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2026-03-19 008565 泰康安泽中短债A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-03-18 008565 泰康安泽中短债A 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-17 008565 泰康安泽中短债A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-16 008565 泰康安泽中短债A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-13 008565 泰康安泽中短债A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-12 008565 泰康安泽中短债A 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2026-03-11 008565 泰康安泽中短债A 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2026-03-10 008565 泰康安泽中短债A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-09 008565 泰康安泽中短债A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-06 008565 泰康安泽中短债A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2026-03-05 008565 泰康安泽中短债A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-03-04 008565 泰康安泽中短债A 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
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2026-02-26 008565 泰康安泽中短债A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-02-25 008565 泰康安泽中短债A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
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2026-02-13 008565 泰康安泽中短债A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-02-12 008565 泰康安泽中短债A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-02-11 008565 泰康安泽中短债A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-02-10 008565 泰康安泽中短债A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
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2025-10-28 008565 泰康安泽中短债A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
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2025-10-20 008565 泰康安泽中短债A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
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2025-10-14 008565 泰康安泽中短债A 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-10-13 008565 泰康安泽中短债A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-10-10 008565 泰康安泽中短债A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-10-09 008565 泰康安泽中短债A 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2025-09-30 008565 泰康安泽中短债A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-09-29 008565 泰康安泽中短债A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-09-26 008565 泰康安泽中短债A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-09-25 008565 泰康安泽中短债A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-09-24 008565 泰康安泽中短债A 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-09-23 008565 泰康安泽中短债A 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-09-22 008565 泰康安泽中短债A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-09-19 008565 泰康安泽中短债A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-09-18 008565 泰康安泽中短债A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-09-17 008565 泰康安泽中短债A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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