泰康均衡优选混合C基金净值查询(005475)
今天最新净值
1.7641
-0.0153 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8140
-0.0002 -0.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7641
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3926亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈鹏辉
近一月,泰康均衡优选混合C(005475)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
1.7908 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7915 |
1.7915 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7901 |
1.7901 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0244 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0204 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8056 |
1.8056 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0168 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7835 |
1.7835 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0353 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0532 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0324 |
1.77% |
