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泰康均衡优选混合C - 基金主页(代码:005475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7716 0.0162 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8140 -0.0002 -0.0116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7716
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3926亿
最近资产：5.02亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陈鹏辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-1.62%	-3.10%	-5.33%	4.24%	42.01%	16.40%	84.54%
同类排名	2452/4982	2813/5419	2590/5423	2192/5376	2287/4741	2680/4208	2421/3661	-

泰康均衡优选混合C(005475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7602	-0.64%
2026-09-16	1.7716	0.92%
2026-09-15	1.7554	-0.49%
2026-09-14	1.7641	-0.86%
2026-09-11	1.7794	-0.64%
2026-09-10	1.7908	-0.55%

泰康均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.56%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	4.51%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	4.28%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	3.86%	0.60%
002179	中航光电	0.0000	3.83%	1.44%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.52%	4.02%
688002	XD睿创微	0.0000	3.51%	2.31%
002736	国信证券	0.0000	3.31%	0.98%
600563	法拉电子	0.0000	3.16%	5.96%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.12%	3.36%

泰康均衡优选混合C(005475)基金档案

基金代码	005475	基金简称	泰康均衡优选混合C	基金全称
发行日期	2017-12-21~2018-01-12	成立日期	2018-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈鹏辉	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	5.02亿	最近份额	3.3926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%