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泰康沪港深价值优选混合 - 基金主页(代码:003580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8063 0.0336 1.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8181 0.0125 0.6948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8063
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7992亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：黄成扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-1.01%	-3.57%	-5.54%	-2.26%	66.89%	43.16%	83.30%
同类排名	1332/2282	1179/2314	1513/2307	1203/2292	1632/2265	728/2173	646/2101	-

泰康沪港深价值优选混合(003580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7998	-0.36%
2026-09-16	1.8063	1.90%
2026-09-15	1.7727	-0.89%
2026-09-14	1.7886	-0.17%
2026-09-11	1.7916	-0.69%
2026-09-10	1.8040	-1.14%

泰康沪港深价值优选混合基金动态

泰康沪港深价值优选混合泰康资产刘伟离任2只混基年内均下跌约19%

泰康沪港深价值优选混合成立于2016年12月29日，截至2022年8月24日，该基金今年来收益率为-19.45%，成立来收益率为45.00%，累计净值为1.4500元。
标签：收益率收益成立净值截至离任优选关联基金：泰康沪港深价值优选混合泰康沪港深精选混合
泰康沪港深价值优选混合基金周评：近七成基金上涨银行分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据6月15日数据，共314只货币基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只货币基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只货币基金每万份基金收益超1元，占比高达75%。
关联基金：国泰美国房地产开发股票富国优化增强债券C 易方达上证50增强A 建信转债增强债券A 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 信诚添金分级债券华夏沪港通恒生ETF
泰康沪港深价值优选混合基金周评：近七成基金上涨银行主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据6月15日数据，共314只货币基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只货币基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只货币基金每万份基金收益超1元，占比高达75%。
关联基金：国泰美国房地产开发股票富国优化增强债券C 易方达上证50增强A 建信转债增强债券A 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 信诚添金分级债券华夏沪港通恒生ETF

泰康沪港深价值优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.13%	0.60%
02359	药明康德	0.0000	5.12%	9.74%
00981	中芯国际	0.0000	4.68%	1.11%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.18%	3.28%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	2.85%	1.59%
01888	建滔积层板	0.0000	2.83%	1.64%
00175	吉利汽车	0.0000	2.73%	4.70%
603986	兆易创新	0.0000	2.41%	0.13%
06160	百济神州	0.0000	2.34%	2.29%

泰康沪港深价值优选混合(003580)基金档案

基金代码	003580	基金简称	泰康沪港深价值优选混合	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄成扬	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.34亿元	最近份额	0.7992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%